嘉实周期优选混合(070027)基金净值_估值

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嘉实周期优选混合(070027

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单位净值 (2025-07-01): 2.72200.29%; 近1月：4.69%; 近1年：10.25%

累计净值: 3.4810; 近3月：4.01%; 近3年：-8.18%

: 近6月：6.62%; 成立来：258.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2025-03-31）	基金经理：肖觅
成立日：2011-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉祥航空	9.44%	-0.67%	股吧
圆通速递	8.24%	-1.16%	股吧
江苏银行	7.31%	1.68%	股吧
晶晨股份	5.38%	0.13%	股吧
华菱钢铁	4.92%	1.59%	股吧
杰瑞股份	4.82%	-0.49%	股吧
紫金矿业	4.20%	2.05%	股吧
兴业银行	4.08%	0.90%	股吧
宁德时代	3.20%	-0.29%	股吧
巨星科技	3.06%	-1.72%	股吧

前十持仓占比合计：54.65%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.22% --
韵达转债 0.37% --
前二持仓占比合计：1.59%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.22%	--
韵达转债	0.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	2.7220	3.4810	0.29%
06-30	2.7140	3.4730	-0.07%
06-27	2.7160	3.4750	0.44%
06-26	2.7040	3.4630	-0.18%
06-25	2.7090	3.4680	1.50%
06-24	2.6690	3.4280	1.83%
06-23	2.6210	3.3800	0.27%
06-20	2.6140	3.3730	0.00%
06-19	2.6140	3.3730	-0.91%
06-18	2.6380	3.3970	0.19%
06-17	2.6330	3.3920	-0.15%

更多净值信息>

嘉实周期优选混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.6986元
2013-03-19 每份派现金0.0500元
2013-01-23 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	4.69%	4.01%	6.62%	6.62%	10.25%	6.12%	-8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2356 \| 4693	2054 \| 4671	1593 \| 4633	2144 \| 4530	2144 \| 4530	2712 \| 4304	961 \| 3730	933 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.38%	1.84%	-7.20%	12.38%	-1.81%	11.74%	-11.01%	-2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1459 \| 4788	3001 \| 4617	3780 \| 4610	1515 \| 4542	2018 \| 4439	62 \| 4339	3858 \| 4208	621 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.43%	-19.75%	-5.63%	17.65%	39.46%	51.83%	-36.03%	16.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	614 \| 4610	2625 \| 4208	90 \| 3570	393 \| 2711	740 \| 1590	220 \| 921	500 \| 666	217 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 144.44%
2024-06-30 127.80%
2023-12-31 121.03%
2023-06-30 95.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金重点投资于周期行业股票，当前在铁路装备、海工装备、光伏设备、电气设备、建筑建材以及农业板块保持较高仓位。

报告期	基金换手率
2024-12-31	144.44%
2024-06-30	127.80%
2023-12-31	121.03%
2023-06-30	95.71%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-05~至今	肖觅	5年又28天	41.41%
2017-11-16~2020-06-04	吴云峰	2年又201天	1.83%
2014-04-29~2017-11-15	郭东谋	3年又201天	108.78%
2011-12-08~2014-04-28	詹凌蔚	2年又142天	19.26%

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455	0	今天市场可谓是全线翻红。只要是市场的上涨肯定离不开	清欢渡呀	12-03 09:24
534	0	还是要为肖经理点赞加油!还有-7.18%的亏损，加	独立的馨月云2	10-28 22:58
530	0	周期板块整体走势还是偏软，中长线还是看好科技主题，	灵巧的舒日轩	10-28 22:43
541	0	公告嘉实周期优选混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:06
537	0	[赞][赞][赞]肖经理	基民c762285m95	10-16 13:56

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近6月收益	-- 元
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2022-12-16	每份派现金0.6986元
2013-03-19	每份派现金0.0500元
2013-01-23	每份派现金0.0100元

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