净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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长期保值 短期避险
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.2748 | 1.2748 | 1.34% |
06-27 | 1.2579 | 1.2579 | 0.66% |
06-26 | 1.2496 | 1.2496 | -0.19% |
06-25 | 1.2520 | 1.2520 | 1.49% |
06-24 | 1.2336 | 1.2336 | 2.40% |
06-23 | 1.2047 | 1.2047 | 1.74% |
06-20 | 1.1841 | 1.1841 | -0.66% |
06-19 | 1.1920 | 1.1920 | -1.33% |
06-18 | 1.2081 | 1.2081 | -0.12% |
06-17 | 1.2096 | 1.2096 | -0.25% |
06-16 | 1.2126 | 1.2126 | 0.94% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.82% | 8.02% | 9.53% | 17.40% | 17.40% | 52.87% | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 5.13% | 6.40% | 7.62% | 15.24% | 15.24% | 47.00% | 8.36% | 14.57% |
同类排名 | 425 | 3961 | 483 | 3954 | 282 | 3700 | 236 | 3428 | 236 | 3428 | 144 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 52.87%
日涨幅4.07%
日涨幅3.88%
日涨幅3.88%
日涨幅3.71%
日涨幅3.62%
日涨幅2.91%
日涨幅2.76%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 530人 |
易方达沪深300ETF | 439人 |
易方达上证科创50联接C | 519人 |
易方达沪深300ETF | 448人 |
招商中证白酒指数(LO | 455人 |
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