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净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：9.26%
近1年：31.29%

单位净值 (2025-07-01)

0.6987-0.16%
近3月：10.69%
近3年：1.23%

累计净值

1.3974
近6月：10.19%
成立来：39.70%
类型：指数型-股票规模：7.05亿元（2025-03-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.6987 1.3974 -0.16%
    06-30 0.6998 1.3996 4.07%
    06-27 0.6724 1.3448 0.78%
    06-26 0.6672 1.3344 0.20%
    06-25 0.6659 1.3318 3.00%
    06-24 0.6465 1.2930 0.48%
    06-23 0.6434 1.2868 1.71%
    06-20 0.6326 1.2652 -1.08%
    06-19 0.6395 1.2790 -1.49%
    06-18 0.6492 1.2984 0.60%
    06-17 0.6453 1.2906 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    8.07%
    9.26%
    10.69%
    10.19%
    10.19%
    31.29%
    3.99%
    1.23%
    同类平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    8.10%
    8.85%
    10.20%
    9.56%
    9.56%
    29.85%
    1.39%
    -2.53%
    同类排名
    10 | 3968
    188 | 3936
    200 | 3706
    642 | 3426
    642 | 3426
    830 | 2888
    1139 | 2218
    628 | 1792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    2023-06-3085.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
21 1 赚的又亏回去了。。。。 指数皆浮云 07-01 18:52
4563 25 卖飞了!卖出3万长城军工，买入恒宝股份!后面该怎么 蓝星贝吉塔 07-01 16:44
4828 26 双龙出海!长城军工强势PK恒宝股份，谁才是当下情绪 小鳄鱼悟道 07-01 15:57
25 1 回撤而已，涨势不断就行 A股虐我千百遍 07-01 15:25
28 2 今天买了4个军工都绿的 股友78503e3n82 07-01 15:00
21 1 这个持仓很好的啊，基本都是核心 大A常胜将军 07-01 14:56
19 0 没所谓，你跌吧，反正我成本够低 且醉待山雨Y 07-01 11:09
20 0 今年的主线，感觉就是军工 财经老仲 07-01 11:07
18 0 现在还不是军工的极限，初级吧 拥抱开放的机遇 07-01 11:06
18 0 下午看能收回来多少吧 越炒越韭菜 07-01 11:04
16 0 长期来看，军工是必须在我的持仓里的，但是为了防御波 郑小白讲股 07-01 11:03
18 0 AI/机器人正加速迭代，为新质战力核心 想发财的的黎黎 07-01 11:03
14 0 谁是今年主线，军工，稳定币，创新要，机器人，核电谁 观潮迎牛 07-01 11:00
17 0 服了，快让港股开盘!!! 加仓若隐若现Zzz 07-01 10:59
15 0 别搞啊，我早上才进来 爱炒股生活 07-01 10:57
15 0 热点转移了？ 是我太自作多情A 07-01 10:55
18 0 哦~我就知道会这样 股友01l288886D 07-01 10:54
15 0 看会不会跌下来吧，但是可能性不大 深蓝十字星X 07-01 10:53
22 0 跌可以，但是你得给我一个跌的理由吧 老袁讲A股 07-01 10:53
20 0 俄乌，中东，其实一直在升级不是吗？没有退的意思，如 脑瓜子嗡嗡的靠 07-01 10:51
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