银华国证港股通创新药ETF(159567)基金净值_估值

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净值估算(25-07-02 15:00)

近1月：11.35%

近1年：95.00%

单位净值 (2025-07-02): 1.52370.99%; 近3月：20.05%; 近3年：--

累计净值: 1.5237; 近6月：63.93%; 成立来：52.37%

类型：指数型-股票	规模：7.02亿元（2025-03-31）	基金经理：马君
成立日：2024-01-03	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：3.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中欧北证50成份指（021299）	近1年	120.41%
博时北证50成份指（018128）	近1年	117.30%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	11.47%	--	股吧
百济神州	10.87%	--	股吧
信达生物	9.60%	--	股吧
康方生物	8.56%	--	股吧
中国生物制药	8.13%	--	股吧
石药集团	6.05%	--	股吧
翰森制药	4.54%	--	股吧
三生制药	3.49%	--	股吧
再鼎医药	2.73%	--	股吧
联邦制药	2.45%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.89%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.5237	1.5237	0.99%
07-01	1.5088	1.5088	-0.07%
06-30	1.5099	1.5099	0.93%
06-27	1.4960	1.4960	-1.20%
06-26	1.5141	1.5141	-2.18%
06-25	1.5478	1.5478	0.09%
06-24	1.5464	1.5464	3.13%
06-23	1.4994	1.4994	2.54%
06-20	1.4623	1.4623	0.46%
06-19	1.4556	1.4556	-3.02%
06-18	1.5010	1.5010	0.07%

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银华国证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.56%	11.35%	20.05%	63.93%	59.45%	95.00%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	4.01%	2.04%	7.93%	4.93%	23.76%	5.66%	-4.89%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-1.45%	12.30%	21.84%	68.97%	64.43%	101.14%	58.03%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3570 \| 3972	63 \| 3938	8 \| 3714	2 \| 3427	2 \| 3426	16 \| 2896	-- \| 2218	-- \| 1792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	23.59%	27.85%	-9.27%	33.82%	-5.68%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 4076	8 \| 3635	2915 \| 3464	81 \| 3130	1779 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 110.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	110.20%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-03~至今马君 1年又182天 52.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	马君	1年又182天	52.37%

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1933	3	这次偷鸡盈利400元，还差点被套~	望京博格	07-02 23:11
5184	32	六月盈利22.6万，七月买卖计划~(周报301期）	望京博格	07-02 22:41
42	1	作为	午休估值检查员PRO	07-02 22:09
44	1	今天	基海战术2025	07-02 21:54
86	1	明天回本就把它卖了，然后踢出自选，太气人了	股友P10y118931	07-02 21:02
3179	0	作为	ETF一刀流	07-02 20:59
204	12	再也不碰这个港股医疗了，钱都是亏在这里的	雪上加霜	07-02 20:38
22	0	多跌，爱看	散户69号	07-02 20:11
543	3	#收盘点评##复盘记录#	我要旺旺旺旺	07-02 16:53
138	5	本来今天不会亏钱的，追高了你，账户亏钱了。	基民n1YyF6	07-02 16:51
3737	13	有人跑路了，2025年6月26日市场温度	望京博格	07-02 15:33
29	2	当日亏损551元。全是你贡献的。	基民n1YyF6	07-02 15:30
57	2	窜一下跌十几分钟，老太太下楼梯	拉王之王拉上天	07-02 15:02
15	0	垃圾	土豆条子学炒股	07-02 14:47
101	3	昨天港股没开盘，提前涨了，今天回落。有人提前看好，	陈一研	07-02 14:40
568	3	55万满仓抄作业，1天亏损15600，风险大，抄作	海哥的确定性投资	07-02 14:33
61	1	涨不上去只能期待你多跌点了，摊低成本，创新药半年依	开心市民万万	07-02 14:04
35	1	午盘开盘后拉伸进的，现在在这里挨打，裂开	才情卓绝的朱浩源	07-02 13:50
22	0	砸吧，我割了	执着的石日轩	07-02 13:43
23	0	赶紧跑吧，不跑上涨不了	波段王2026	07-02 13:07

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近3月收益	-- 元
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