净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.2562 | 1.2562 | 1.76% |
06-27 | 1.2345 | 1.2345 | 0.25% |
06-26 | 1.2314 | 1.2314 | -0.07% |
06-25 | 1.2323 | 1.2323 | 1.42% |
06-24 | 1.2150 | 1.2150 | 2.46% |
06-23 | 1.1858 | 1.1858 | 2.05% |
06-20 | 1.1620 | 1.1620 | -1.37% |
06-19 | 1.1782 | 1.1782 | -1.96% |
06-18 | 1.2018 | 1.2018 | 0.33% |
06-17 | 1.1979 | 1.1979 | 0.17% |
06-16 | 1.1959 | 1.1959 | 1.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.94% | 8.91% | 4.53% | 11.98% | 11.98% | 55.12% | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 5.96% | 8.83% | 3.91% | 10.83% | 10.83% | 52.88% | 7.76% | 17.58% |
同类排名 | 387 | 3961 | 221 | 3954 | 765 | 3700 | 523 | 3428 | 523 | 3428 | 124 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 55.12%
日涨幅5.61%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅4.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 440人 |
华夏国证半导体芯片ET | 446人 |
永赢先进制造智选混合发 | 442人 |
招商中证白酒指数(LO | 472人 |
华夏上证科创板50成份 | 425人 |
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