净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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数字经济发展基础
43.11%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.37%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.21% |
06-30 | 1.0535 | 1.0535 | 1.13% |
06-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.40% |
06-26 | 1.0376 | 1.0376 | -0.43% |
06-25 | 1.0421 | 1.0421 | 1.24% |
06-24 | 1.0293 | 1.0293 | 1.95% |
06-23 | 1.0096 | 1.0096 | 1.23% |
06-20 | 0.9973 | 0.9973 | -0.84% |
06-19 | 1.0057 | 1.0057 | -1.32% |
06-18 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% |
06-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.56% | 5.77% | 2.20% | 10.39% | 10.39% | 35.09% | 9.80% | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.53% | 4.69% | 0.51% | 8.84% | 5.90% | 28.62% | -4.43% | -9.79% |
同类排名 | 1192 | 3968 | 1126 | 3936 | 1713 | 3706 | 626 | 3426 | 626 | 3426 | 670 | 2888 | 718 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 171.44% |
2024-06-30 | 188.11% |
2023-12-31 | 188.04% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 35.09%
日涨幅1.69%
日涨幅1.63%
日涨幅1.60%
日涨幅1.52%
日涨幅1.52%
日涨幅1.50%
日涨幅1.50%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 192人 |
易方达蓝筹精选混合 | 291人 |
易方达优质精选混合(Q | 178人 |
招商中证白酒指数(LO | 218人 |
兴全合润混合A | 194人 |
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