净值估算(25-07-03 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.5881 | 0.5881 | -1.04% |
07-01 | 0.5943 | 0.5943 | 1.23% |
06-30 | 0.5871 | 0.5871 | 0.79% |
06-27 | 0.5825 | 0.5825 | -0.02% |
06-26 | 0.5826 | 0.5826 | -1.09% |
06-25 | 0.5890 | 0.5890 | 0.87% |
06-24 | 0.5839 | 0.5839 | 0.86% |
06-23 | 0.5789 | 0.5789 | 0.40% |
06-20 | 0.5766 | 0.5766 | -0.02% |
06-19 | 0.5767 | 0.5767 | -0.96% |
06-18 | 0.5823 | 0.5823 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.15% | -1.04% | -0.24% | 4.42% | 1.80% | 10.80% | -14.71% | -30.54% |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | 1.90% | -1.49% | 0.52% | 6.01% | 2.19% | 11.71% | -15.55% | -31.77% |
同类排名 | 2372 | 3972 | 3853 | 3938 | 2757 | 3714 | 2056 | 3427 | 1880 | 3426 | 2375 | 2896 | 1962 | 2218 | 1563 | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 35.57% |
2024-06-30 | 32.10% |
2023-12-31 | 20.53% |
2023-06-30 | 24.77% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 10.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 113人 |
前海开源公用事业股票 | 97人 |
易方达蓝筹精选混合 | 168人 |
招商中证白酒指数(LO | 141人 |
诺安成长混合 | 107人 |
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