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净值估算(25-07-01 11:30)

--
近1月：3.19%
近1年：39.12%

单位净值 (2025-06-30)

1.2795-0.88%
近3月：2.05%
近3年：26.30%

累计净值

1.2795
近6月：19.48%
成立来：27.95%
类型：指数型-股票规模：1.06亿元（2025-03-31）基金经理：成曦
成 立 日：2022-02-22管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证港股通中国100港元指数 | 年化跟踪误差：2.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.91%
    3.19%
    2.05%
    19.48%
    19.48%
    39.12%
    37.73%
    26.30%
    同类平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.99%
    3.10%
    2.27%
    20.25%
    20.25%
    36.51%
    32.80%
    10.45%
    同类排名
    3485 | 3961
    2306 | 3954
    1967 | 3700
    193 | 3428
    193 | 3428
    483 | 2890
    96 | 2220
    154 | 1793
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    2023-06-30110.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
8 0 钱太多没地去，真是抄了 时之序 07-01 12:00
56 2 513990港股通ETF主力洗盘，低位吸筹码，溢价 LOF套利养家 07-01 11:43
13 1 本以为你会涨停买了别的港股通最高点全仓被套3个点 股友3c2XFU 07-01 11:42
18 1 今天大涨幅卖出，明天港股开盘股价回落拿回筹码吗， 不会就好好学习 07-01 11:30
9 0 马上涨停板了， 吴胜明 07-01 11:25
14 0 都没开盘，还能大涨 小楼暮霭与卿携 07-01 11:10
153 5 港股大盘没动，etf能涨8个点，谁来解释一下？ 穿越一个大周期 07-01 10:56
92 4 孙悟空呢？赶快出来，打死这个妖精。 缺米下锅等你送米 07-01 10:55
62 0 513990最纯正的港股通ETF，溢价也是最少的， LOF套利养家 07-01 10:54
70 5 不追？拉个涨停给你们 眉清目秀的魏睿博 07-01 10:45
29 0 一早提说了，大盘下来，就是跨境的机会。满足了谢谢。 只做跨境T0的王 07-01 10:38
42 1 有什么消息？港股通今天涨这么多？ c9774281422129488 07-01 10:36
14 0 九个点可以了， 貂蝉在腰上 07-01 10:34
17 0 今天要是不涨停，银行美女任你爱，任你拥抱。 n14136381428872a 07-01 10:31
18 0 差点涨停 飘逸的余芝蔓 07-01 10:24
42 1 这里面持仓的股票没怎么涨啊，为啥基金涨这么多？ 基民KIqrRD 07-01 10:21
31 2 什么情况，涨这么多 宽容的马泽哈1 07-01 10:19
14 0 谁家的大买单这样拉？ 蜗牛玩投资 07-01 10:10
18 0 这么猛啊 ST港风 07-01 10:01
30 2 持仓大部分绿涨这么高空中楼格 有自信的恋飞文12 07-01 09:58
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