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净值估算(25-06-30 14:41)

--
近1月：-0.37%
近1年：8.31%

单位净值 (2025-06-27)

1.6254-0.18%
近3月：-3.21%
近3年：-7.57%

累计净值

1.9314
近6月：-2.43%
成立来：92.59%
类型：指数型-股票规模：33.02亿元（2025-03-31）基金经理：赵栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 | 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.6254 1.9314 -0.18%
    06-26 1.6283 1.9343 -0.17%
    06-25 1.6311 1.9371 0.73%
    06-24 1.6193 1.9253 1.04%
    06-23 1.6027 1.9087 -0.33%
    06-20 1.6080 1.9140 0.57%
    06-19 1.5989 1.9049 -0.94%
    06-18 1.6140 1.9200 0.03%
    06-17 1.6135 1.9195 -0.16%
    06-16 1.6161 1.9221 -0.44%
    06-13 1.6232 1.9292 -1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.08%
    -0.37%
    -3.21%
    -2.43%
    -1.56%
    8.31%
    -0.04%
    -7.57%
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    1.01%
    -1.43%
    -4.67%
    -4.23%
    -3.27%
    4.74%
    -5.65%
    -15.37%
    同类排名
    3501 | 4031
    3788 | 3940
    3018 | 3690
    2575 | 3410
    2821 | 3426
    2445 | 2887
    1421 | 2217
    1044 | 1780
    四分位排名

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    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
198 0 红利质量涨1.64%，6月24日红利低波40日收益 攒钱课代表 06-24 19:42
32 1 怎么不分红了 股友56720P76H8 06-24 13:42
100 5 基金份额从19亿一下子降到16亿，呵呵! 冰河记忆8531 06-19 14:34
27 0 这个基金今年会分红吧？! 股友62V5c92556 06-16 22:15
22 0 九月份分红？ 乐观的纳兰京城 06-16 20:20
33 0 今年不分红了？ 乐观的纳兰京城 06-12 17:24
1188 3 最有特色的几只红利指数 复来指数投资 06-04 12:46
31 0 为什么不稳定分红 pigboy1000 06-04 10:00
32 0 耐心等待吧，骂基金也没用 momoV 05-28 10:22
33 0 遇到这个缺德货 稳稳的飞黄腾踏 05-27 15:04
25 0 阴跌的一天 momoV 05-27 14:39
39 1 这个股还分红吗 股友56720P76H8 05-27 14:24
38 0 想有行情？门都没有，就玩你心态，走两步退四步 自然的纳兰博弘 05-16 10:47
453 7 下一次分红什么时候，这总该有个定数吧，不能头脑发热 稳稳的飞黄腾踏 05-15 10:48
307 0 假如你有50万 早餐招财猫 05-13 12:34
1566 3 这是一只一年分红20%+的ETF 复来指数投资 05-11 11:16
197 0 现阶段，投资逻辑思维？ 关注股市就是机会 04-28 22:44
36 0 有人在逗你玩。 趋势飞飞飞 04-25 13:28
36 0 没意思了。点赞收藏 趋势飞飞飞 04-25 13:27
35 0 没意思 趋势飞飞飞 04-25 13:23

工银瑞信基金

管理规模：7790.39亿旗下基金：476只
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