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单位净值 (2025-07-02)

1.05000.00%
近1月：0.38%
近1年：3.17%

累计净值

1.7440
近3月：1.15%
近3年：11.15%

近6月：1.25%
成立来：102.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.29亿元（2025-03-31）基金经理：李一硕
成 立 日：2012-06-19管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-12-07～2027-01-04/2026-12-07～...
预估开放申购时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0500 1.7440 0.00%
    07-01 1.0500 1.7440 0.00%
    06-30 1.0500 1.7440 0.10%
    06-27 1.0490 1.7430 0.00%
    06-26 1.0490 1.7430 0.00%
    06-25 1.0490 1.7430 -0.10%
    06-24 1.0500 1.7440 0.00%
    06-23 1.0500 1.7440 0.10%
    06-20 1.0490 1.7430 0.00%
    06-19 1.0490 1.7430 0.00%
    06-18 1.0490 1.7430 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    1.15%
    1.25%
    1.25%
    3.17%
    8.44%
    11.15%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1979 | 3119
    1477 | 3110
    864 | 3060
    317 | 2985
    518 | 2984
    1204 | 2741
    478 | 2196
    620 | 1852
    四分位排名

    一般

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    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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