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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122
)

净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：5.06%
近1年：22.45%

单位净值 (2025-07-01)

0.54382.22%
近3月：3.76%
近3年：-32.35%

累计净值

0.7977
近6月：12.36%
成立来：-19.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.52亿元（2025-03-31）基金经理：张湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 | 年化跟踪误差：1.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.5438 0.7977 2.22%
    06-30 0.5320 0.7816 1.70%
    06-27 0.5231 0.7695 0.29%
    06-26 0.5216 0.7675 -1.29%
    06-25 0.5284 0.7767 0.15%
    06-24 0.5276 0.7756 1.29%
    06-23 0.5209 0.7665 1.15%
    06-20 0.5150 0.7585 0.29%
    06-19 0.5135 0.7564 -1.63%
    06-18 0.5220 0.7680 -1.04%
    06-17 0.5275 0.7755 -1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.07%
    5.06%
    3.76%
    12.36%
    12.36%
    22.45%
    -7.26%
    -32.35%
    同类平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    3.19%
    4.95%
    2.93%
    11.67%
    11.67%
    21.18%
    -11.56%
    -37.94%
    同类排名
    605 | 3968
    1387 | 3936
    970 | 3706
    518 | 3426
    518 | 3426
    1293 | 2888
    1803 | 2218
    1589 | 1792
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    2023-06-3036.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
172 0 在宏观市场环境中，当前资金流动性相对稳定，为基金运 向上的谢佳玉 06-29 17:54
138 0 一方面，技术创新不断突破，为行业发展注入强大动力； 坚韧的星空 06-29 17:31
129 0 踏入今日的投资市场，中证万得生物科技指数基金的行情 沉稳的赵言秋 06-29 17:29
91 0 生物科技行业热度持续攀升，无论是政策导向，还是资本 天天打星河 06-29 17:20
80 0 今日市场交易如火如荼，中证万得生物科技指数基金行情 香香的公主 06-29 17:16
81 2 在全球市场联动的大背景下，中证万得生物科技指数基金 快乐1030 06-27 21:02
67 0 宏观经济环境与生物科技指数基金关联紧密。在全球经济 冷静8 06-27 21:02
66 0 当前生物科技领域技术创新不断取得突破，为生物科技指 月月1 06-27 20:40
51 0 政策导向始终是生物科技指数基金发展的重要驱动力。当 小露0830 06-27 20:38
65 0 生物科技行业以高创新、高投入、长周期为显著特性，深 美好33 06-27 20:36
38 0 22 瑜人码头 06-17 10:41
138 1 今天净值应该2.几一上.现在显示1.19怎么差到一 股友0MH7813999 06-13 16:51
74 1 今天终于创2024年以来净值的新高 挣自己该挣的钱就好 06-12 15:23
161 1 他今天净值是1.22%，持仓净值应该2.几以上怎么 沉着冷静的倚松居 06-11 14:44
114 1 小加仓一笔～ 山君山君 06-04 17:32
89 0 该死基成立十年，净值为0.49直接腰斩，说得过去吗 基民709W1o8956 05-16 22:44
89 0 公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)( 基金资讯 05-15 21:57
75 0 六年了还亏百分之五十多，基金经理宰爹坑爹不心疼! 基民XMwXfz 05-15 17:36
247 6 持有五年的结果!真烂! 基民709W1o8956 05-13 10:15
68 0 今天跌经理也是人才 玫瑰园客栈1698 05-12 17:14
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