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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726
)

净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：9.48%

单位净值 (2025-07-01)

0.38791.49%
近3月：-0.10%
近3年：-46.61%

累计净值

0.9548
近6月：3.41%
成立来：-38.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：76.93亿元（2025-03-31）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 | 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.3879 0.9548 1.49%
    06-30 0.3822 0.9512 1.65%
    06-27 0.3760 0.9472 0.27%
    06-26 0.3750 0.9466 -1.63%
    06-25 0.3812 0.9505 0.58%
    06-24 0.3790 0.9491 1.23%
    06-23 0.3744 0.9462 1.05%
    06-20 0.3705 0.9437 0.14%
    06-19 0.3700 0.9434 -1.46%
    06-18 0.3755 0.9469 -1.16%
    06-17 0.3799 0.9497 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.35%
    3.00%
    -0.10%
    3.41%
    3.41%
    9.48%
    -19.44%
    -46.61%
    同类平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    2.38%
    2.87%
    -0.75%
    3.15%
    3.15%
    9.30%
    -21.21%
    -48.97%
    同类排名
    1426 | 3968
    2658 | 3936
    2773 | 3706
    1625 | 3426
    1625 | 3426
    2382 | 2888
    2065 | 2218
    1733 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
40 0 $招商国证生物医药指数(LOF)A$管理这个基金的 基民z090e62793 07-01 22:44
117 6 这里修复了，还挺快呢 忍不住买买买买 07-01 22:41
31 0 实现6连涨，真强 收益多多666 07-01 22:17
30 0 你俩这辈子能不能达到这个高度？ XINYUE3785 07-01 22:10
2848 4 黄金7月，这个方向，才是牛市最大的机会 小羊得亿 07-01 22:08
45 2 这么好的行情，连4都上不去!基金经理得用点心了，给 股友tBMT7q 07-01 21:48
32 0 涨不过同行 明天跌排名第一 文静秀气的蒋婉 07-01 21:45
34 0 中航优选领航医药基金（022852）日涨幅+8.6 完美的何冬灵2 07-01 21:41
81338 162 创新药政策兑现驱动真实盈利，这只基金布局早、弹性强 MACD金叉猎人 07-01 21:11
47 0 7月1日医药基金最高涨幅+7.47%!看看持仓重仓 股友971208L7v3 07-01 20:51
26 0 areyouOK？ 基民wwwY 07-01 20:51
55 1 这吃秤砣的，上0.4都费劲，同类产品至少15%的涨 基民I8701N7762 07-01 20:51
29 0 涨不过估值，跌超估值 青年张先生 07-01 20:05
36 0 超强主线回归 多股新高!银行股反弹 创新药概念强势 股友971208L7v3 07-01 19:53
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340 2 券商7月金股出炉? 7月指数能否向上突破？ 股友971208L7v3 07-01 16:36
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118 0 创新药重磅消息 融资资金出手加仓股揭晓! 股友971208L7v3 07-01 16:33
48 1 怂货 基民O5VYqG 07-01 15:41
35 0 基金经理要想办法加油啦 基民lxw 07-01 15:29

招商基金

管理规模：9247.51亿旗下基金：604只
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