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融通岁岁添利定开债B(161619
)

单位净值 (2025-07-01)

1.23890.06%
近1月：0.31%
近1年：6.20%

累计净值

1.7490
近3月：1.36%
近3年：21.30%

近6月：2.84%
成立来：96.10%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.33亿元（2025-03-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2389 1.7490 0.06%
    06-30 1.2381 1.7482 0.00%
    06-27 1.2381 1.7482 0.02%
    06-26 1.2379 1.7480 -0.02%
    06-25 1.2381 1.7482 -0.01%
    06-24 1.2382 1.7483 0.02%
    06-23 1.2380 1.7481 0.03%
    06-20 1.2376 1.7477 0.00%
    06-19 1.2376 1.7477 0.01%
    06-18 1.2375 1.7476 0.02%
    06-17 1.2373 1.7474 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.31%
    1.36%
    2.84%
    2.84%
    6.20%
    9.03%
    21.30%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    407 | 763
    531 | 763
    223 | 750
    87 | 721
    87 | 721
    102 | 676
    132 | 583
    5 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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235 0 @持有人，你的融通岁岁添利定开债基金要分红啦! 融通基金 04-11 14:21
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