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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726
)

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.10%
近1年：9.54%

单位净值 (2025-07-02)

0.3845-0.88%
近3月：0.23%
近3年：-47.08%

累计净值

0.9526
近6月：5.17%
成立来：-38.69%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：76.93亿元（2025-03-31）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 | 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 0.3845 0.9526 -0.88%
    07-01 0.3879 0.9548 1.49%
    06-30 0.3822 0.9512 1.65%
    06-27 0.3760 0.9472 0.27%
    06-26 0.3750 0.9466 -1.63%
    06-25 0.3812 0.9505 0.58%
    06-24 0.3790 0.9491 1.23%
    06-23 0.3744 0.9462 1.05%
    06-20 0.3705 0.9437 0.14%
    06-19 0.3700 0.9434 -1.46%
    06-18 0.3755 0.9469 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.87%
    2.10%
    0.23%
    5.17%
    2.51%
    9.54%
    -20.15%
    -47.08%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.88%
    1.92%
    -0.38%
    4.59%
    2.20%
    9.36%
    -21.93%
    -49.43%
    同类排名
    838 | 3972
    3116 | 3938
    2579 | 3714
    1796 | 3427
    1719 | 3426
    2442 | 2896
    2069 | 2218
    1734 | 1792
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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96 2 两位经理，到底要在3角多徘徊几年？持仓1700多天 豪爽大气的砚舟1 07-03 08:57
3166 9 AI 基金小师妹 07-03 08:13
55 0 还有关键字屏蔽啊那就再说一次这个基金经理是吃狗的排 LXC3 07-02 22:49
56 1 这个基金经理长大的嘛？还没吃够还要继续吃 LXC3 07-02 22:48
118 4 7.2 红利资产逆势上涨，趋势依然在! 扶我青云志 07-02 19:03
48 0 6月以来获融资净买入额居前的创新药概念股出炉! 股友971208L7v3 07-02 15:46
41 0 猪啊猪，又跌了。 基民1i770763k0 07-02 14:31
51 1 摇死啊，半死不活的 未来可期168 07-02 13:51
48 0 进一步退十步，老子要决人了 豪爽大气的砚舟1 07-02 11:24
42 0 弄了一堆老鼠仓。真不是人。 基民YKWPNW 07-02 11:24
37 0 昨天涨的今天又跌回去了，真nice 要加油吖 07-02 11:05
49 0 巨差无比，全行业倒数第一的基金，没有之一 一手肝肠断 07-02 10:41
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98 0 行情真不错 阳光明媚的日子 07-01 23:30
165 8 这里修复了，还挺快呢 忍不住买买买买 07-01 23:18
82393 163 创新药政策兑现驱动真实盈利，这只基金布局早、弹性强 MACD金叉猎人 07-01 22:53
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