银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)基金净值_估值

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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834

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单位净值 (2025-06-30): 1.58300.32%; 近1月：2.53%; 近1年：9.93%

累计净值: 1.7290; 近3月：1.47%; 近3年：-6.74%

: 近6月：-0.06%; 成立来：71.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.37亿元（2025-03-31）	基金经理：万鑫
成立日：2016-08-01	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.60%	0.49%	股吧
安琪酵母	2.25%	0.72%	股吧
工商银行	2.07%	1.20%	股吧
恒瑞医药	2.06%	-0.10%	股吧
青岛啤酒	1.88%	0.27%	股吧
美的集团	1.87%	-0.11%	股吧
亿纬锂能	1.83%	1.91%	股吧
格力电器	1.74%	-0.66%	股吧
华域汽车	1.57%	-1.23%	股吧
中信银行	1.49%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：20.36%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 9.17% --
25国债01 3.81% --
25国债04 2.03% --
24特国05 0.92% --
前四持仓占比合计：15.93%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	9.17%	--
25国债01	3.81%	--
25国债04	2.03%	--
24特国05	0.92%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.5830	1.7290	0.32%
06-27	1.5780	1.7240	0.00%
06-26	1.5780	1.7240	0.13%
06-25	1.5760	1.7220	0.83%
06-24	1.5630	1.7090	1.10%
06-23	1.5460	1.6920	0.26%
06-20	1.5420	1.6880	-0.13%
06-19	1.5440	1.6900	-0.58%
06-18	1.5530	1.6990	-0.19%
06-17	1.5560	1.7020	0.19%
06-16	1.5530	1.6990	0.00%

更多净值信息>

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-08-18 每份派现金0.0765元
2022-03-31 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.39%	2.53%	1.47%	-0.06%	-0.06%	9.93%	-3.65%	-6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.74%	3.61%	2.52%	5.20%	5.20%	13.80%	-0.92%	-9.62%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1186 \| 2338	1225 \| 2347	1114 \| 2333	1806 \| 2313	1806 \| 2313	1100 \| 2269	1236 \| 2162	916 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.47%	-1.52%	0.64%	9.31%	-1.84%	-2.46%	-5.11%	-3.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1978 \| 2331	910 \| 2337	972 \| 2323	1300 \| 2327	1356 \| 2323	1515 \| 2331	929 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.32%	-4.20%	-14.67%	29.08%	79.17%	14.74%	-19.21%	-6.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	988 \| 2337	814 \| 2331	999 \| 2300	216 \| 2206	194 \| 2087	1395 \| 1975	1038 \| 1914	1434 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 216.40%
2024-06-30 161.19%
2023-12-31 215.35%
2023-06-30 279.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：混合型基金，基金经理有8年任职经历。

报告期	基金换手率
2024-12-31	216.40%
2024-06-30	161.19%
2023-12-31	215.35%
2023-06-30	279.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	万鑫	91天	0.64%
2025-02-12~2025-03-30	王海峰万鑫	46天	0.58%
2019-12-23~2025-02-11	王海峰	5年又52天	101.08%
2019-07-19~2019-12-22	王鑫钢王海峰	156天	4.60%
2016-08-01~2019-07-18	王鑫钢	2年又351天	-19.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
189	1	专精特新今日又是高涨，这段时间走势很稳，感觉科创赛	有同情心的董琨10	06-03 11:59
129	0	最近一段时间股市明显稳多了，感觉高成长赛道更有上升	有自信的琴冰意13	04-23 17:53
92	0	公告银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-20 17:10
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345	3	为什么都留不住人才呢？找一个好的基金经理太难了	务实之小石榴	04-03 13:19
135	1	换经理了，大伙快跑路吧	基民556923q1v8	04-02 20:38
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111	0	看好市场行情，回调就是博反弹的机会，坚持逢低加仓$	往事随风而去	03-26 14:39
70	0	怎么留不住人才呢？	务实之小石榴	03-21 21:26
222	1	海峰总的基金都加了新的基金经理，海峰总是要离职了呢	涨跌不惊的小芮	03-19 21:26
151	1	场内彻底没人买了，彻底成了	富有高升地雨农	03-11 17:21
159	0	每天看账户就像开时光机!刺激得手抖到握不住手机!同	股友7Wc0125669	03-09 01:37
258	2	王海峰啥时候离职？	富有高升地雨农	03-07 06:04
254	1	这垃圾真是差	富有高升地雨农	02-20 15:42
223	1	刚短信发来说换经理了，这么多年还亏10个点	笑盈盈之小柿子	02-17 13:39
346	0	老的不行了，要换只菜鸟基金经理	富有高升地雨农	02-15 14:22
323	1	这表现真是差啊	富有高升地雨农	02-14 16:56

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-18	每份派现金0.0765元
2022-03-31	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0390元

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