兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.20 49.67 44/105
基金数量(只) 3 9.90 67/105
基金经理数量 41 33.29 27/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球中证沪港深500指数增强A 023201 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.27 ~ 25.07.21 田大伟 认购期 1.00% 详情 购买
兴证全球中证沪港深500指数增强C 023202 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.27 ~ 25.07.21 田大伟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.7025 1.7025 0.71% 23.39% 42.36% 14.43 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3756 1.3756 -0.02% 25.40% 38.17% 0.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3648 1.3648 -0.01% 25.02% 37.29% 0.54 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8354 0.8354 0.49% 22.01% 35.68% 13.46 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6280 1.6280 0.30% 16.20% 31.60% 144.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.5768 1.5768 0.30% 15.85% 30.80% 11.79 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.9409 1.9409 -0.16% 12.26% 29.83% 26.79 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.8700 1.8700 -0.16% 11.92% 29.05% 3.44 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7299 0.7299 -0.15% 11.61% 28.08% 38.33 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1536 1.1536 0.73% 7.56% 26.41% 10.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1334 1.1334 0.73% 7.34% 25.89% 0.95 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8478 0.8478 0.44% 5.87% 24.58% 42.35 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3996 1.3996 0.46% 5.75% 24.28% 46.58 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8390 0.8390 0.43% 5.71% 24.20% 2.91 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3526 1.3526 0.47% 5.44% 23.54% 9.07 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9806 0.9806 0.35% 9.53% 22.53% 19.09 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8033 0.8033 1.83% 12.07% 22.19% 17.29 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9642 0.9642 0.33% 9.18% 21.77% 9.39 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7833 0.7833 1.81% 11.72% 21.46% 0.76 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2190 3.2930 -0.08% 8.36% 20.69% 27.48 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5994 6.0825 0.70% 4.35% 18.26% 226.00 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.5610 4.4210 0.71% 5.04% 15.96% 140.12 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.9592 0.9592 0.15% 3.69% 14.78% 2.80 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7980 1.8580 0.73% 4.78% 14.60% 90.70 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.9503 0.9503 0.14% 3.47% 14.31% 2.31 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1532 1.1532 0.17% 3.71% 14.02% 11.60 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 06-27 1.3594 1.3594 0.11% 2.87% 13.66% 21.43 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.8946 0.8946 0.15% 2.92% 13.47% 26.31 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1385 1.1385 0.18% 3.42% 13.45% 6.13 童兰 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0737 1.1319 0.54% 6.37% 13.38% 0.89 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0693 1.0693 0.08% 4.81% 13.25% 0.01 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 06-27 1.3356 1.3356 0.10% 2.66% 13.20% 0.61 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.8850 0.8850 0.15% 2.78% 13.14% 1.36 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0608 1.0608 0.08% 4.64% 12.89% 3.87 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴证全球红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0725 1.1253 0.55% 6.05% 12.73% 2.19 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 06-27 1.0216 1.0216 0.12% 3.02% 12.72% 9.96 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 06-27 1.0114 1.0114 0.12% 2.83% 12.32% 10.62 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.4448 2.4448 0.48% 0.42% 12.16% 65.41 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.3917 2.3917 0.47% 0.22% 11.71% 6.13 申庆 限大额 0.00% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0198 1.0198 0.10% 3.45% 10.73% 28.75 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 07-01 2.2846 5.0306 0.71% 4.83% 10.46% 11.99 王品 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0082 1.0082 0.09% 3.25% 10.28% 0.01 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.6321 1.6321 0.09% 2.87% 10.13% 0.59 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.6215 1.6215 0.08% 2.74% 9.85% 9.32 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1343 1.1343 0.12% 1.34% 8.77% 4.34 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1193 1.1193 0.04% 3.45% 8.72% 1.43 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1489 1.1489 0.09% 2.92% 8.67% 1.01 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1230 1.1230 0.12% 1.24% 8.55% 0.77 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1109 1.1109 0.04% 3.31% 8.43% 9.06 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1408 1.1408 0.08% 2.78% 8.40% 7.30 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0145 1.0145 0.02% 8.55% 8.20% 10.50 刘琦 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.3894 1.4573 0.21% 3.19% 8.00% 21.96 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9968 0.9968 0.02% 8.34% 7.76% 0.47 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.3450 1.4129 0.21% 2.99% 7.57% 2.18 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.5605 2.1155 0.10% 2.82% 7.57% 7.39 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1186 1.3536 0.06% 2.02% 7.52% 17.36 朱喆丰 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.3831 2.0671 0.10% 2.62% 7.14% 1.09 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1094 1.3274 0.06% 1.83% 7.10% 3.02 朱喆丰 限大额 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0979 1.0979 0.10% 3.06% 7.03% 0.57 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1191 1.1191 0.78% 4.53% 6.92% 3.95 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0965 1.0965 0.03% 6.01% 6.74% 0.42 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1407 1.1407 0.08% 4.58% 6.65% 10.32 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴证全球招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0892 1.0892 0.10% 2.86% 6.61% 0.76 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0704 4.1364 0.33% 2.03% 6.45% 26.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0881 1.0881 0.03% 5.81% 6.31% 0.31 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1214 1.1214 0.08% 4.37% 6.22% 4.38 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1103 1.1103 0.03% 1.60% 4.91% 3.51 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0010 1.0010 0.14% 1.73% 4.75% 3.79 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1015 1.1015 0.03% 1.48% 4.66% 2.96 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0683 1.0683 0.05% 1.86% 4.51% 1.59 虞淼 开放申购 0.08% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0056 1.2127 0.02% 2.18% 4.50% 80.22 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9888 0.9888 0.13% 1.52% 4.33% 2.39 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0560 1.0560 0.05% 1.67% 4.10% 1.61 虞淼 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0637 1.0837 0.07% 1.04% 3.84% 63.28 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0759 1.1417 0.05% 0.95% 3.70% 10.72 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1820 1.2380 0.05% 1.52% 3.68% 60.58 王帅 限大额 0.06% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0611 1.0811 0.06% 0.97% 3.67% 0.50 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1086 1.1086 0.04% 1.13% 3.57% 25.45 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1977 1.3769 0.04% 1.48% 3.55% 76.56 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1842 1.2302 0.04% 1.44% 3.51% 16.56 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0566 0.07% 0.38% 3.50% 20.54 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0348 1.5143 0.04% 0.95% 3.48% 39.97 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴证全球恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1042 1.1042 0.04% 1.06% 3.42% 5.93 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6218 0.6218 0.68% 1.70% 3.41% 32.07 陈宇 开放申购 0.15% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0276 1.1045 0.05% 1.00% 3.39% 81.45 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1855 1.3627 0.04% 1.38% 3.35% 37.29 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0202 1.0402 0.03% 0.54% 3.35% 21.72 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0250 1.2378 0.03% 0.94% 3.30% 50.92 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0188 1.0388 0.03% 0.49% 3.23% 0.07 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0278 1.3357 0.04% 0.97% 3.19% 100.51 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0807 1.3798 0.02% 0.94% 3.11% 73.79 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0629 1.0629 0.02% 1.06% 3.01% 29.86 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6142 0.6142 0.67% 1.45% 2.90% 0.11 陈宇 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0245 1.0495 0.07% 0.06% 2.90% 0.03 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1443 1.1443 0.03% 1.09% 2.85% 76.77 田志祥 限大额 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0595 1.0595 0.03% 0.97% 2.80% 2.37 王健 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1382 1.1382 0.04% 1.01% 2.70% 55.75 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1252 1.1252 0.02% 0.86% 2.06% 33.83 谢芝兰 限大额 0.03% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0416 1.0416 0.01% 0.83% 2.05% 21.33 王健 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1183 1.1183 0.01% 0.77% 1.90% 71.03 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.8580 3.0480 0.92% -1.79% 0.85% 24.87 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.3847 2.7681 1.05% -1.07% 0.82% 23.66 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1039 1.1039 0.27% 16.51% -1.76% 0.74 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.5432 10.0216 0.41% -9.27% -1.79% 137.96 董理 开放申购 0.15% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0907 1.0907 0.27% 16.16% -2.45% 0.67 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.4390 5.0030 0.62% -9.23% -3.41% 28.84 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.4349 3.2549 0.23% -4.34% -8.36% 11.77 虞淼 开放申购 0.15% 购买
兴证全球丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0486 1.0486 0.07% 3.23% - 1.76 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴证全球丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0448 1.0448 0.06% 3.02% - 4.04 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9953 0.9953 0.14% 1.73% - 0.37 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴证全球竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9901 0.9901 0.13% 1.40% - 0.18 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 07-01 1.0628 1.0628 0.35% 6.22% - 2.17 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴证全球红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 07-01 1.0585 1.0585 0.35% 5.89% - 3.04 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0191 1.0191 0.02% 1.37% - 1.00 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0202 1.0202 0.02% 1.47% - 1.67 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴证全球中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0102 1.0102 0.55% 2.45% - 5.42 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴证全球中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0081 1.0081 0.55% 2.24% - 8.26 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1576 1.1576 0.74% 7.89% - 0.03 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.4513 2.4513 0.48% 0.66% - 0.14 申庆 限大额 0.00% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0211 1.0211 0.15% - - 0.93 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0198 1.0198 0.15% - - 7.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0201 1.0201 0.03% - - 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0862 1.0862 0.30% - - 1.05 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0851 1.0851 0.31% - - 2.06 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.5570 4.4170 0.71% - - - 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5974 6.0749 0.69% - - - 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴证全球合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 06-30 0.9995 0.9995 -0.05% - - 6.46 陈聪 封闭期 - 购买
兴证全球合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 06-30 0.9995 0.9995 -0.05% - - 0.00 陈聪 封闭期 - 购买
兴证全球欣越混合D 024747 吧 档案 - - - - - - - - - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3446 1.2630% 1.26% 1.28% 0.33% 1,905.20 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4359 1.5960% 1.60% 1.61% 0.41% 1,114.70 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3919 1.4330% 1.44% 1.45% 0.37% 116.99 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4438 1.6280% 1.62% 1.62% 0.41% 123.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3779 1.3840% 1.38% 1.38% 0.35% 14.46 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3782 1.3850% 1.38% 1.38% 0.35% 586.04 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4360 1.5960% 1.60% 1.61% 0.41% 34.11 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3753 1.3720% 1.38% 1.39% - - 王健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.94% 14,909.47 609,648.38
2 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 6 0.50% 3,950.39 326,161.28
3 002938 鹏鼎控股 股吧 资讯 档案 5 0.49% 8,804.91 319,442.10
4 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 6 0.43% 11,293.81 279,070.11
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.36% 925.92 234,201.09
6 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 6 0.33% 517.56 215,305.58
7 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 14 0.30% 527.71 197,837.24
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 29 0.29% 410.14 188,109.69
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 3,365.77 152,817.06
10 002138 顺络电子 股吧 资讯 档案 2 0.21% 4,693.18 135,539.10

行业配置前十大（全部基金）

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温柔的大灰狼啊

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 买了三年还是亏损，居然有人觉得不错... [兴全优选进取三个月持有(FOF)A吧]

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范逸凡2

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xiao小乱

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追逐牛市牛牛牛

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 $兴全新视野定开混合$昨天赎回时，为... [兴全新视野定开混合吧]

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2025-06-30

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