中银中国混合(LOF)A(163801)基金净值_估值

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中银中国混合(LOF)A(163801

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单位净值 (2025-06-30): 0.80980.97%; 近1月：2.49%; 近1年：10.01%

累计净值: 4.3073; 近3月：0.35%; 近3年：-40.82%

: 近6月：-1.14%; 成立来：671.34%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.51亿元（2025-03-31）	基金经理：杨亦然
成立日：2005-01-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中航西飞	3.22%	0.84%	股吧
中信证券	3.03%	-0.83%	股吧
国泰海通	2.61%	0.57%	股吧
东方雨虹	1.92%	-0.56%	股吧
锦江酒店	1.58%	-0.49%	股吧
新城控股	1.53%	-0.58%	股吧
钧达股份	1.53%	-1.69%	股吧
同花顺	1.52%	-1.35%	股吧
信达证券	1.51%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：21.88%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.10% --
前一持仓占比合计：6.10%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.8098	4.3073	0.97%
06-27	0.8020	4.2995	-0.53%
06-26	0.8063	4.3038	-0.57%
06-25	0.8109	4.3084	1.27%
06-24	0.8007	4.2982	0.84%
06-23	0.7940	4.2915	0.39%
06-20	0.7909	4.2884	-0.34%
06-19	0.7936	4.2911	-0.96%
06-18	0.8013	4.2988	-0.17%
06-17	0.8027	4.3002	-0.37%
06-16	0.8057	4.3032	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	2.49%	0.35%	-1.14%	-1.14%	10.01%	-19.85%	-40.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.74%	3.61%	2.52%	5.20%	5.20%	13.80%	-0.92%	-9.62%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1352 \| 2340	1234 \| 2349	1603 \| 2335	1975 \| 2315	1975 \| 2315	1098 \| 2271	1906 \| 2164	1941 \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.35%	-1.48%	-1.75%	13.26%	-6.17%	-6.35%	-9.47%	-8.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1599 \| 2351	1969 \| 2331	1323 \| 2337	475 \| 2323	1874 \| 2327	1773 \| 2323	2152 \| 2331	1491 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.22%	-29.42%	-20.98%	-10.06%	66.23%	34.80%	-10.90%	9.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1668 \| 2337	2129 \| 2331	1405 \| 2300	1944 \| 2206	388 \| 2087	752 \| 1975	698 \| 1914	550 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 272.46%
2024-06-30 173.53%
2023-12-31 198.74%
2023-06-30 193.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金维持消费成长行业的配置，基金经理择时和选股能力较为出众，在未来大盘分化加剧的情况下，该基金仍有望获得不错的收益。

报告期	基金换手率
2024-12-31	272.46%
2024-06-30	173.53%
2023-12-31	198.74%
2023-06-30	193.55%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-24~至今	杨亦然	68天	2.70%
2023-12-04~2025-04-23	王睿	1年又141天	-10.10%
2020-02-24~2023-12-03	王帅	3年又283天	-24.20%
2013-08-23~2020-02-23	陈军	6年又185天	90.91%
2011-03-25~2013-08-22	孙庆瑞	2年又151天	11.60%

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97	0	今天又偷吃!	基民E95D310938	06-09 20:09
374	0	不是原地踏步就是退步	美丽的袁港	05-28 11:14
473	0	新经理倒是个幸运的	鱼有脑	05-25 11:07
258	0	$中银中国混合(LOF)A$最	markesi	05-22 08:35
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115	0	最垃圾	markesi	05-17 08:30
267	0	[吃瓜][吃瓜][吃瓜][吃瓜]	markesi	05-16 08:36
259	0	这几年房地产长期下行，贵公司长期重仓茅台股，给我们	我是八月的雨季	05-15 14:09
268	0	真好意思涨了0.13，简直坏透了，赶快滚走吧	开心幸福平安	05-14 22:27
347	0	这个坏女人，还好意思涨了0.43，我觉得不如捧四	开心幸福平安	05-12 22:52
318	0	$中银中国混合(LOF)A$垃圾，滚吧。	基民DTNpyN	05-12 20:48
127	1	不对劲	基民Q773325Y60	05-12 20:28
530	0	，你良心何在？没有金刚钻就别揽瓷器活，别再祸害基民	开心幸福平安	05-09 10:09
504	0	这只鸡没有长的时候，一个比一个坏。	基民9e0n269661	05-08 23:10
374	1	这个女人真坏	HX7808094275966678	05-08 21:27
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-04-14	每份派现金0.1583元
2021-04-14	每份派现金0.3250元
2020-04-09	每份派现金0.0962元
2018-11-19	每份派现金0.0550元
2018-04-24	每份派现金0.0430元
2016-04-27	每份派现金0.2800元
2015-04-27	每份派现金0.2000元
2014-01-17	每份派现金0.1300元
2011-11-23	每份派现金0.2500元
2011-01-12	每份派现金0.2500元
2010-01-19	每份派现金0.2300元

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良好

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