中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2025-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.73 49.67 34/105
基金数量(只) 15 9.90 25/105
基金经理数量 48 33.29 21/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5031 1.5031 -0.01% 70.05% 84.20% 0.79 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4851 1.4851 -0.02% 69.42% 82.44% 1.25 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 07-01 1.6132 1.6132 3.73% 62.97% 74.65% 2.46 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 07-01 1.5841 1.5841 3.73% 62.66% 74.00% 0.88 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.8946 1.9501 2.19% 57.45% 67.71% 26.13 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.8650 1.9199 2.19% 57.33% 67.19% 14.54 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.5286 2.9921 4.59% 58.55% 64.57% 7.07 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.4815 2.9115 4.59% 58.26% 63.94% 0.71 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6330 1.6330 0.65% 12.99% 36.12% 1.28 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 07-01 1.7669 1.7669 1.01% 23.16% 36.10% 1.01 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 07-01 1.7379 1.7379 1.01% 22.96% 35.64% 9.32 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6039 1.6039 0.65% 12.76% 35.60% 0.24 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3293 1.3293 0.42% 11.89% 33.85% 0.76 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3215 1.3215 0.41% 11.67% 33.32% 0.31 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9860 0.9860 0.90% 14.39% 28.67% 1.78 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9710 0.9710 0.90% 14.15% 28.15% 0.91 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9886 0.9886 0.89% 13.79% 26.89% 4.65 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9801 0.9801 0.89% 13.57% 26.38% 1.47 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.8720 3.9720 0.89% 12.75% 24.26% 11.57 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.8220 3.8220 0.90% 12.58% 23.81% 3.36 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2955 2.6797 0.87% 11.92% 23.62% 0.03 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2942 4.2739 0.88% 11.96% 23.60% 15.75 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2795 1.8881 0.88% 11.73% 23.11% 3.42 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 07-01 2.7680 2.7680 0.84% 5.73% 21.99% 2.29 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.8390 1.1640 -0.12% 6.20% 21.59% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.8300 1.1550 0.00% 6.27% 21.52% 0.15 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 07-01 2.7180 2.7180 0.82% 5.51% 21.50% 0.95 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2120 1.2120 0.31% 11.73% 21.31% 0.12 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2071 1.2071 0.31% 11.51% 20.83% 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9885 3.3063 0.88% 10.89% 20.05% 6.99 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9757 1.5410 0.88% 10.69% 19.56% 4.01 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 07-01 1.0130 1.0130 0.49% 6.49% 19.42% 0.37 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 07-01 0.6796 0.6796 0.70% 18.46% 19.17% 1.48 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 07-01 1.0021 1.0021 0.48% 6.30% 18.99% 0.14 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 06-30 0.6653 0.6653 1.02% 9.05% 18.78% 1.61 王伟然 等 暂停申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 07-01 1.8310 1.8310 0.00% 6.27% 18.74% 10.64 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 07-01 0.6669 0.6669 0.69% 18.22% 18.54% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 07-01 1.8020 1.8020 -0.06% 6.00% 18.24% 1.30 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4900 1.9650 0.30% 7.91% 17.06% 2.09 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 3.0748 3.0748 0.45% 7.99% 16.88% 11.00 范锐 限大额 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4613 1.8873 0.30% 7.73% 16.65% 1.74 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 2.9205 2.9205 0.45% 7.80% 16.48% 7.67 范锐 限大额 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3988 1.6338 -0.06% 4.60% 16.44% 0.29 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3717 1.6067 -0.07% 4.56% 16.33% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.6420 1.6890 0.00% 1.90% 16.30% 2.02 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.8220 1.8320 0.05% 1.73% 15.98% 4.45 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.6330 0.7550 0.00% 1.77% 15.93% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7931 0.7931 -0.08% -0.31% 15.11% 1.76 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1269 1.1269 -0.57% 5.31% 14.69% 0.05 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.5034 2.3142 -0.17% 2.23% 14.64% 1.52 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1678 1.1678 0.39% 5.54% 14.61% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7759 0.7759 -0.08% -0.61% 14.42% 0.51 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1207 1.1207 -0.58% 5.10% 14.28% 0.01 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1608 1.1608 0.39% 5.34% 14.16% 0.11 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 07-01 0.8037 0.8037 0.05% 4.27% 13.97% 0.82 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7390 1.7390 -0.11% 0.69% 13.51% 2.49 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 07-01 0.7873 0.7873 0.06% 3.96% 13.30% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7208 0.7208 0.08% 4.21% 13.19% 2.43 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7250 1.7250 -0.12% 0.52% 13.11% 0.25 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.7720 1.7720 0.06% -0.28% 13.01% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3760 1.3760 -0.51% 1.25% 12.88% 1.02 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.7100 2.7300 0.56% 0.22% 12.78% 1.53 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7108 0.7108 0.08% 3.99% 12.75% 0.09 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.2946 4.0777 0.31% 1.52% 12.44% 12.80 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3580 1.3580 -0.59% 0.97% 12.42% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.2943 0.6624 0.34% 1.48% 12.41% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.6910 2.6910 0.52% 0.04% 12.31% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.2901 0.4152 0.31% 1.29% 11.96% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1273 1.2828 0.28% 2.36% 11.62% 4.81 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3711 1.3711 0.56% 0.26% 11.51% 0.31 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2827 1.3027 -0.08% 2.94% 11.47% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.9671 0.9671 -0.01% 1.06% 11.43% 0.53 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1044 1.2599 0.28% 2.15% 11.18% 1.52 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.9585 0.9585 -0.01% 0.92% 11.10% 0.03 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3616 1.3616 0.56% 0.06% 11.06% 0.19 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.8295 0.8295 0.08% 3.80% 10.93% 0.16 柳洋 暂停申购 0.12% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.8197 0.8197 0.09% 3.59% 10.49% 0.01 柳洋 暂停申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.8157 4.3132 0.73% -0.42% 10.27% 6.51 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9194 0.9194 0.72% -0.61% 9.84% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7926 0.7926 0.46% 4.18% 9.51% 0.23 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1573 1.5623 0.19% 3.16% 9.22% 27.48 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7784 0.7784 0.45% 3.87% 8.88% 0.14 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.8934 0.8934 0.21% 7.85% 8.81% 4.22 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1309 1.3309 0.19% 2.95% 8.79% 2.67 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2214 1.2214 0.15% 2.06% 8.63% 1.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.8782 0.8782 -0.27% 2.44% 8.46% 2.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0172 1.0172 0.14% 0.59% 8.20% 0.28 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2135 1.2135 0.15% 1.85% 8.19% 0.39 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.8667 0.8667 0.20% 7.52% 8.15% 4.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 06-30 0.9739 0.9739 0.50% 5.09% 7.97% 1.76 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9983 0.9983 0.13% 0.38% 7.77% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4259 1.5259 1.81% 12.10% 7.62% 0.60 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4100 1.4100 1.82% 11.87% 7.18% 0.01 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 06-30 0.9662 0.9662 0.49% 4.47% 7.12% 1.04 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.2987 1.4787 0.05% 1.56% 6.84% 47.12 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 06-30 1.0769 1.4959 0.22% 2.43% 6.79% 17.48 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1882 1.8764 0.08% 2.94% 6.79% 3.83 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.2354 1.4556 0.09% 2.66% 6.76% 36.94 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 07-01 0.6757 0.6757 0.03% 10.50% 6.63% 3.18 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1943 1.3380 0.08% 2.51% 6.44% 42.89 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0830 1.0830 0.17% 4.61% 6.27% 0.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0329 1.0418 0.01% 0.32% 6.14% 0.18 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.1143 1.2975 0.04% 1.63% 6.11% 9.89 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0228 1.0417 0.01% 0.18% 5.84% 1.43 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0655 1.0655 0.17% 4.40% 5.81% 0.03 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.7226 1.7626 0.58% 6.82% 5.76% 1.83 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.4178 1.5178 0.06% 0.72% 5.60% 4.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1617 1.8154 0.15% 3.00% 5.44% 5.66 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0603 1.0603 0.05% 1.60% 5.20% 1.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.3889 1.3889 0.05% 0.52% 5.17% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1482 1.2256 0.14% 2.81% 5.07% 1.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1030 1.6122 0.73% 1.69% 5.01% 0.74 赵志华 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.0569 1.0569 0.18% 2.42% 5.01% 2.43 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0578 1.0578 0.06% 1.51% 4.99% 0.48 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6843 1.6843 0.58% 6.37% 4.96% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1009 1.5921 0.73% 1.63% 4.90% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7710 1.7910 0.34% -0.45% 4.85% 1.40 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0312 1.0312 0.11% 1.51% 4.82% 0.25 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.0378 1.0378 0.17% 2.27% 4.68% 0.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.2045 1.6035 0.11% 1.13% 4.56% 20.55 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.2038 1.2038 0.11% 1.13% 4.56% 70.44 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 06-30 0.1476 0.1476 0.20% 2.79% 4.53% 2.43 郑涛 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0164 1.0164 0.12% 1.34% 4.46% 0.91 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2350 1.5250 0.32% 1.73% 4.40% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1431 1.1717 0.15% 1.94% 4.40% 10.12 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0524 1.0524 0.46% -1.03% 4.37% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1941 1.5565 0.11% 1.02% 4.35% 17.87 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0186 1.0186 -0.03% 1.38% 4.32% 0.01 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2330 1.5210 0.33% 1.73% 4.31% 0.32 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.2379 1.2379 0.26% 3.04% 4.30% 6.47 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1531 1.2091 -0.03% 1.24% 4.30% 0.12 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0480 1.0480 0.03% 0.75% 4.28% 0.12 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 06-30 0.1450 0.1450 0.28% 2.69% 4.24% 0.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1258 1.6150 0.07% 0.89% 4.15% 30.11 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0620 1.1157 0.08% 1.11% 4.12% 20.49 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1323 1.1547 0.14% 1.79% 4.09% 1.34 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.2334 1.2334 0.25% 2.94% 4.08% 4.30 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0484 1.0484 0.46% -1.19% 4.06% 0.34 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1456 1.2376 -0.03% 1.11% 4.03% 1.43 姚卫巍 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0097 1.0097 -0.03% 1.23% 4.01% 0.76 姚卫巍 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0884 1.0884 0.06% 1.99% 3.99% 1.59 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 06-30 0.1729 0.1729 0.29% 3.47% 3.84% 6.47 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0282 1.0962 0.05% 1.57% 3.84% 15.11 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1206 1.4172 0.07% 0.72% 3.76% 8.79 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1197 1.1197 0.06% 1.24% 3.75% 9.22 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2200 1.2400 0.02% 0.53% 3.72% 1.75 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0575 1.2422 0.09% 1.11% 3.71% 20.47 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0156 1.1216 0.02% 0.32% 3.71% 54.70 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0576 1.1113 0.09% 1.11% 3.71% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1152 1.2750 0.05% 0.17% 3.69% 25.82 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1136 1.1136 0.05% 1.08% 3.69% 14.34 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1445 1.2285 0.08% 1.14% 3.69% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.2488 1.3008 0.09% 1.92% 3.67% 11.09 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1404 1.6002 0.07% 1.13% 3.66% 15.14 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.1810 2.1810 0.69% 8.35% 3.66% 0.49 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0591 1.1611 0.04% 0.20% 3.65% 27.43 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1214 1.1686 0.06% 0.70% 3.65% 0.29 易芳菲 限大额 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0740 1.0740 0.06% 1.78% 3.59% 0.09 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1630 1.2416 0.08% 0.96% 3.58% 25.32 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0369 1.3038 0.04% 0.66% 3.57% 20.13 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1411 1.2664 0.05% 0.73% 3.57% 5.19 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1121 1.1121 0.06% 1.15% 3.57% 5.07 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0537 1.0746 0.03% 0.11% 3.52% 41.02 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0502 1.2875 0.06% 0.62% 3.49% 25.78 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1075 1.1075 0.05% 0.98% 3.48% 8.24 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0391 1.0771 -0.02% 0.64% 3.39% 20.43 季宬 暂停申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0738 1.0738 0.06% 1.46% 3.38% 0.57 易芳菲 开放申购 0.06% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6237 2.6488 0.96% 3.33% 3.30% 2.62 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 07-01 0.7560 0.7560 0.53% 1.07% 3.28% 5.22 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0683 1.0973 -0.02% 0.60% 3.25% 21.22 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.3791 1.5391 0.04% 0.86% 3.24% 4.01 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0210 1.0210 -0.04% 1.38% 3.24% 0.41 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0378 1.1523 0.05% 0.29% 3.22% 14.68 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1180 1.2416 0.05% 0.56% 3.20% 0.01 易芳菲 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0700 1.0700 0.06% 1.35% 3.18% 0.08 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0672 1.2213 0.04% 0.56% 3.12% 31.40 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7660 2.0860 0.17% 1.03% 3.09% 10.67 李建 开放申购 0.12% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1504 1.1704 0.04% 0.70% 3.06% 12.52 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0149 1.0149 -0.04% 1.28% 3.03% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1123 1.3199 0.04% 0.68% 3.02% 16.45 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0964 1.1715 0.03% 1.14% 2.99% 8.27 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0529 1.1500 0.08% 0.33% 2.97% 14.53 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0371 1.0571 0.03% 0.33% 2.91% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0370 1.1320 0.03% 0.33% 2.90% 10.20 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 07-01 0.7450 0.7450 0.54% 0.95% 2.90% 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0369 1.0569 0.03% 0.32% 2.89% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7468 0.7468 0.95% 3.13% 2.88% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0327 1.2509 0.05% 0.08% 2.84% 53.58 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4355 1.8875 0.08% 1.00% 2.82% 39.07 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0702 1.1664 0.01% 0.26% 2.80% 6.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0704 1.0794 0.01% 0.25% 2.78% 2.06 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0875 1.0875 0.04% 0.91% 2.77% 17.06 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0429 1.1329 0.05% 0.33% 2.75% 32.23 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0350 1.4460 0.00% 0.68% 2.74% 32.73 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0343 1.0343 -0.05% 1.39% 2.72% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1106 1.3214 -0.01% 0.40% 2.68% 484.80 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0465 1.2915 0.10% 0.09% 2.68% 15.19 李家毅 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0542 1.3099 0.00% 0.32% 2.67% 248.14 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0602 1.3102 0.03% 0.74% 2.67% 31.44 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4043 1.8563 0.07% 0.92% 2.66% 13.73 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7340 1.7340 0.17% 0.76% 2.66% 0.03 李建 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0471 1.1292 0.08% 0.18% 2.66% 0.45 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4120 1.8430 0.14% 0.64% 2.62% 2.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1578 1.2931 0.00% 0.31% 2.62% 86.29 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4066 1.5566 0.07% 0.89% 2.62% 33.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0144 1.1469 0.02% 1.18% 2.61% 80.64 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0465 1.1724 0.01% 0.32% 2.60% 12.11 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1221 1.2927 0.00% 0.30% 2.58% 218.32 白洁 暂停申购 - 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0616 1.1198 0.15% 0.44% 2.58% 0.65 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0117 1.2248 0.04% 1.06% 2.57% 17.61 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0117 1.0610 0.05% 1.06% 2.56% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0823 1.0823 0.04% 0.80% 2.56% 12.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9800 0.9800 0.62% -0.61% 2.51% 2.92 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0019 1.0824 0.03% 0.06% 2.46% 10.20 李家毅 等 开放申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9249 0.9249 0.22% 0.69% 2.38% 14.80 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0295 1.0295 -0.05% 1.19% 2.36% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0416 1.3304 0.00% 0.47% 2.35% 30.74 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0564 1.1185 0.03% 0.50% 2.33% 39.52 范静 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0937 1.3186 0.00% 0.38% 2.32% 171.56 易芳菲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0107 1.0837 0.01% 0.40% 2.32% 20.52 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.2674 1.3364 0.00% 0.30% 2.23% 59.13 白洁 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3840 1.3840 0.14% 0.44% 2.22% 0.28 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1140 1.2190 0.13% 0.89% 2.21% 16.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9680 0.9680 0.62% -0.82% 2.11% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.8970 1.8970 0.58% -1.61% 2.04% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0939 1.1933 0.03% 0.72% 1.99% 12.86 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1096 1.1096 0.02% 0.64% 1.92% 0.77 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.2264 1.2933 0.02% 0.69% 1.89% 2.32 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.7410 1.7410 1.40% 8.41% 1.87% 0.39 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0878 1.1857 0.03% 0.67% 1.87% 1.22 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0872 1.1922 0.13% 0.69% 1.81% 0.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1037 1.1037 0.02% 0.57% 1.77% 0.69 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9004 0.9004 0.21% 0.39% 1.76% 1.42 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1029 1.1029 0.02% 0.55% 1.72% 1.29 白洁 等 限大额 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1153 1.2423 0.01% 0.56% 1.68% 42.34 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0624 1.0624 0.01% 0.65% 1.66% 21.44 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1994 1.5634 0.17% -0.06% 1.61% 0.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 07-01 105.0711 110.7751 0.01% 0.72% 1.59% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 07-01 105.0711 110.4256 0.01% 0.72% 1.59% 0.00 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0208 1.4728 0.15% 0.16% 1.56% 4.31 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1919 1.5518 0.17% -0.10% 1.52% 0.41 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.7290 1.7290 1.35% 8.13% 1.47% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0285 1.4785 0.15% 0.10% 1.46% 0.02 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.1230 2.1580 0.62% -1.12% 1.43% 0.35 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0335 1.0445 0.04% -0.31% 1.14% 0.00 易芳菲 开放申购 - 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0455 1.0455 0.11% -0.41% 1.13% 0.45 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6350 1.6350 0.49% -0.12% 0.99% 0.13 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0466 1.0738 0.00% - 0.89% 0.06 朱水媚 等 暂停申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0383 1.0383 0.12% -0.61% 0.72% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0586 1.0897 0.00% - 0.55% 43.86 朱水媚 等 暂停申购 0.03% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1227 1.1787 0.29% 2.16% - 0.01 赵志华 限大额 - 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1349 1.1349 0.26% 12.90% - 0.11 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1313 1.1313 0.26% 12.72% - 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1040 1.1040 0.90% 14.88% - 0.00 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1081 1.1081 0.90% 15.18% - 0.11 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1117 1.1167 0.04% 0.18% - 6.94 郑涛 开放申购 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0395 1.0395 0.91% 4.29% - 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0425 1.0425 0.92% 4.52% - 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 07-01 1.7626 1.7626 1.00% 22.92% - 0.46 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2184 1.2184 0.14% 1.81% - 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3256 1.3256 0.42% 11.64% - 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0226 1.0226 -0.78% 2.25% - 0.50 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0220 1.0220 -0.79% 2.19% - 2.75 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0150 1.0150 0.17% - - 0.07 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0155 1.0155 0.17% - - 3.33 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0065 1.0065 0.03% - - 7.83 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0080 1.0080 0.03% - - 45.37 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0056 1.0056 0.47% - - 0.19 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0061 1.0061 0.47% - - 0.31 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0117 1.0117 0.20% - - 0.73 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0122 1.0122 0.20% - - 2.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0117 1.0117 0.20% - - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 06-30 0.9997 0.9997 -0.04% - - 0.49 赵建忠 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 06-30 0.9998 0.9998 -0.04% - - 1.90 赵建忠 等 暂停申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1883 1.1883 0.08% - - - 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1255 1.1255 0.06% - - - 易芳菲 开放申购 - 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0378 1.0378 0.04% - - - 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
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中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3914 1.2110% 1.21% 1.32% 0.33% 1,379.16 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3661 1.2020% 1.20% 1.21% 0.32% 1,200.81 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3447 1.2700% 1.35% 1.43% 0.36% 38.60 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3748 1.3670% 1.45% 1.58% 0.38% 244.19 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3748 1.3670% 1.45% 1.58% 0.38% 12.81 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4574 1.4540% 1.45% 1.57% 0.39% 20.82 范静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3934 1.5510% 1.68% 1.64% 0.41% 306.00 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3276 1.3070% 1.43% 1.40% 0.35% 4.33 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.2895 1.0670% 1.15% 1.23% 0.31% 51.76 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3219 1.2300% 1.30% 1.42% 0.34% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.2737 1.0140% 1.10% 1.17% 0.30% 42.15 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3091 1.1240% 1.21% 1.33% 0.32% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3279 1.3040% 1.44% 1.40% 0.35% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3934 1.5510% 1.68% 1.64% 0.41% 45.77 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 07-01 7.4085 1.7827 1.08% 7.4100 -0.02% 10.07 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0080 1.0080 0.45% 1.0060 0.20% 3.88 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3707 1.5995 0.44% 1.3660 0.34% 0.27 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0080 1.0080 -0.84% 1.0070 0.10% 6.55 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.10% 1,255.36 61,763.82
2 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.06% 154.53 41,469.51
3 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 14 0.06% 1,006.45 37,611.20
4 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.06% 846.07 36,384.30
5 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 501.00 35,230.16
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 9 0.05% 138.33 33,039.38
7 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 8 0.05% 136.03 31,601.32
8 02162 康诺亚-B 股吧 资讯 档案 6 0.05% 724.24 29,674.92
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 24 0.04% 269.87 24,107.59
10 002517 恺英网络 股吧 资讯 档案 11 0.04% 1,485.83 23,862.42

行业配置前十大（全部基金）

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中银基金吧

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Zdama

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 7月1日活跃个股：成交额TOP20/创新药... [中银持续增长混合A吧]

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股友929k5X7291

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晓珠宝

2025-07-01

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 【黄金周评】地缘避险情绪降温压制金... [中银上海金ETF联接C吧]

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 最近朋友推荐了几个债基，看这个$鹏扬... [中银纯债债券D吧]

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

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 医药触底反弹!幸亏咬牙补仓这个中银... [中银港股通医药混合发起C吧]

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l芯凌

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 昨天小涨回调补对了 [中银港股通医药混合发起A吧]

基民609513w98a

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2025-07-01

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 再调整一些我就要补仓了$中银上海金ET... [中银上海金ETF联接A吧]

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2025-07-01

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 为什么暂停申购赎回了 [中银港股通医药混合发起A吧]

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2025-07-01

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 $中银创新医疗混合C$这货是不是玩完了 [中银创新医疗混合C吧]

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 这个基为什么停止交易呢，有知道的牛... [中银创新医疗混合C吧]

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2025-07-01

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 2025年上半年市场各大榜单出炉! [中银持续增长混合A吧]

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