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单位净值 (2025-06-30)

1.01720.02%
近1月:0.29%
近1年:2.89%

累计净值

1.5630
近3月:1.11%
近3年:14.18%

近6月:1.10%
成立来:72.03%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:2.26亿元(2025-03-31)基金经理:李敏
成 立 日:2012-06-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-08-17~2027-08-30/2027-08-17~...
预估开放申购时间:
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0172 1.5630 0.02%
    06-27 1.0170 1.5628 0.01%
    06-26 1.0169 1.5627 -0.01%
    06-25 1.0170 1.5628 -0.01%
    06-24 1.0171 1.5629 -0.01%
    06-23 1.0172 1.5630 0.03%
    06-20 1.0169 1.5627 0.02%
    06-19 1.0167 1.5625 0.02%
    06-18 1.0165 1.5623 0.02%
    06-17 1.0163 1.5621 0.03%
    06-16 1.0160 1.5618 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.29%
    1.11%
    1.10%
    1.10%
    2.89%
    9.59%
    14.18%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    622 | 3119
    1406 | 3407
    1028 | 3338
    729 | 3263
    729 | 3263
    1550 | 3016
    195 | 2460
    116 | 2095
    四分位排名

    优秀

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    良好

    优秀

    优秀

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93 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-21 18:53
76 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-30 17:15
228 3 什么时候能够卖出啊 安胖1114678 02-28 20:43
214 0 净值两个多亿债券三个亿,咋多出来了?融资还是杠杆? 奔跑吧大樹 01-23 21:24
141 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-21 19:30
153 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-15 14:42
101 0 今天估计收5个蛋 任尔南北东西 01-06 13:10
131 0 快分红了吧 奔跑吧大樹 12-30 15:06
174 0 一天成量好难啊 大A小赌 12-12 14:15
210 0 这是停牌还是没有成交的? 奔跑吧大樹 12-02 12:22
199 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招募说 基金资讯 11-28 19:11
196 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 11-28 17:17
309 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-24 22:53
333 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-29 17:13
288 0 河询 tongxy 08-09 11:25
319 0 这个是有封闭期三年是吗 不想长大982 08-08 23:08
295 0 008030今天9个,业绩稳如泰山! 基民a15181l837 08-05 21:49
263 0 什么时候开放呢 基民N3rLmt 08-02 14:26
403 0 公告工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金开放第四次申 基金资讯 08-01 17:05
290 0 一点股票也不要投资才好。纯债基金啊。 基民xcmXv9 07-29 18:07
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