中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2025-06-30): 4.35250.54%; 近1月：-0.08%; 近1年：26.85%

累计净值: 4.6725; 近3月：1.80%; 近3年：-10.34%

: 近6月：9.32%; 成立来：412.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.30亿元（2025-03-31）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	10.38%	0.44%	股吧
宁德时代	9.74%	0.49%	股吧
比亚迪	9.74%	-0.70%	股吧
三一重工	8.37%	0.11%	股吧
青岛啤酒	6.96%	0.27%	股吧
伊利股份	6.29%	-0.14%	股吧
佰仁医疗	5.22%	0.41%	股吧
徐工机械	5.10%	-0.64%	股吧
山西汾酒	4.92%	-0.04%	股吧
赤峰黄金	4.10%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：70.82%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.19% --
24国债15 0.24% --
24国债 0.12% --
前三持仓占比合计：3.55%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.19%	--
24国债15	0.24%	--
24国债	0.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	4.3525	4.6725	0.54%
06-27	4.3293	4.6493	-0.08%
06-26	4.3328	4.6528	-0.74%
06-25	4.3651	4.6851	1.52%
06-24	4.2996	4.6196	1.18%
06-23	4.2493	4.5693	-0.04%
06-20	4.2511	4.5711	0.16%
06-19	4.2444	4.5644	-1.30%
06-18	4.3001	4.6201	-0.36%
06-17	4.3157	4.6357	-0.02%
06-16	4.3167	4.6367	-0.48%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	-0.08%	1.80%	9.32%	9.32%	26.85%	5.94%	-10.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.27%	3.02%	0.76%	2.90%	4.31%	13.46%	-1.26%	-10.14%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 405	372 \| 405	185 \| 404	91 \| 400	91 \| 400	59 \| 399	118 \| 375	191 \| 357
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%	-10.17%	-8.56%	-9.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	344 \| 2331	1245 \| 2337	180 \| 2323	124 \| 2327	1426 \| 2323	2195 \| 2331	1512 \| 2319	2071 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 2337	2075 \| 2331	1249 \| 2300	34 \| 2206	488 \| 2087	423 \| 1975	608 \| 1914	1415 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 139.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	139.08%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	5年又33天	70.22%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	1	今天可以吃肉了。	基民WmzyAS	06-25 16:56
3496	10	这两	十年定投十倍	06-20 19:24
69	0	又偷吃了	基民WmzyAS	06-19 06:14
135	0	真能干连跌5天，只有你能做到。	基民WmzyAS	06-19 06:12
40	0	这净值奇怪了	基民Gp83139292	06-18 19:46
65	0	怎么这段这样差，跌多涨少，我还信任经理变成了重仓，	财运有余的庄周	06-16 21:42
56	0	跌成狗了。	基民WmzyAS	06-16 19:35
4910	10	作为	量化小白	06-16 12:46
62	0	净值咋算的	基民Gp83139292	06-13 20:49
3468	11	以前	微笑曲线捕手	06-12 21:41
49	0	昨天又是一日游。	基民WmzyAS	06-12 10:46
4202	11	散户	ETF拯救小散1	06-11 19:57
163	0	最近怎么回事啊？	基民522jqI	06-11 04:18
57	0	你买的什么股票？？	响亮的何菲4	06-09 20:46
66	0	排名倒数第一了，厉害	基民Gp83139292	06-09 20:03
91	0	抱着黄金、工程机械、白酒，真的是醉了	股友937a9e8033	06-09 19:42
51	0	还在抱着酒不放。来坑害基民。	基民WmzyAS	06-06 10:18
72	0	买的什么股票啊!跌跌不休!	响亮的何菲4	06-05 21:31
69	0	华安文体马上要超过工银文体了。	基民WmzyAS	06-05 21:03
59	0	跌跌不休啊	W1818518	06-05 20:36

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