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单位净值 (2025-07-01)

1.20200.22%
近1月:1.55%
近1年:6.55%

累计净值

1.9743
近3月:2.22%
近3年:8.88%

近6月:4.02%
成立来:143.77%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.35亿元(2025-03-31)基金经理:李璇
成 立 日:2006-03-27管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2020 1.9743 0.22%
    06-30 1.1994 1.9717 0.36%
    06-27 1.1951 1.9674 0.06%
    06-26 1.1944 1.9667 -0.17%
    06-25 1.1964 1.9687 0.50%
    06-24 1.1904 1.9627 0.30%
    06-23 1.1868 1.9591 0.19%
    06-20 1.1845 1.9568 -0.23%
    06-19 1.1872 1.9595 -0.21%
    06-18 1.1897 1.9620 0.10%
    06-17 1.1885 1.9608 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.97%
    1.55%
    2.22%
    4.02%
    4.02%
    6.55%
    7.12%
    8.88%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    38 | 763
    62 | 763
    54 | 750
    46 | 721
    46 | 721
    92 | 676
    298 | 583
    341 | 531
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
    2023-12-314.96%
    2023-06-305.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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