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单位净值 (2025-07-02)

1.44890.11%
近1月：6.93%
近1年：4.59%

累计净值

1.6936
近3月：-0.47%
近3年：-19.89%

近6月：3.47%
成立来：78.89%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：6.18亿元（2025-03-31）基金经理：郭锐
成 立 日：2007-03-30管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.4489 1.6936 0.11%
    07-01 1.4473 1.6920 0.80%
    06-30 1.4358 1.6805 0.58%
    06-27 1.4275 1.6722 -0.11%
    06-26 1.4291 1.6738 -0.54%
    06-25 1.4368 1.6815 1.46%
    06-24 1.4161 1.6608 1.20%
    06-23 1.3993 1.6440 0.71%
    06-20 1.3894 1.6341 0.07%
    06-19 1.3884 1.6331 -1.41%
    06-18 1.4083 1.6530 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.84%
    6.93%
    -0.47%
    3.47%
    1.36%
    4.59%
    -4.18%
    -19.89%
    同类平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    1470 | 4694
    744 | 4673
    3118 | 4633
    3437 | 4530
    3388 | 4530
    3468 | 4308
    1874 | 3730
    1659 | 3018
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31174.04%
    2024-06-30120.52%
    2023-12-31138.83%
    2023-06-30129.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
429 2 那些笑我"瞎投"的亲戚!现在求我带他们上车!同泰慧 股友U77830d627 05-25 15:56
105 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:31
133 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资讯 03-28 10:02
138 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 03-28 09:58
112 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
329 0 核心价值的股票今天涨起来了，还很不错，但今天的基金 辛勤工作之白羊座 02-12 21:21
477 0 ，无法解套了亏了65%了基金都变成这样了还有什么希 基民7818XW7982 01-24 12:46
390 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
352 0 涨的少跌的多。 辛勤工作之白羊座 01-03 19:34
367 1 今天的基金净值很差 辛勤工作之白羊座 12-26 19:32
341 0 这个最近为什么很差？ 基民5822nr5798 12-26 19:18
327 0 有点太坑人了吧。 辛勤工作之白羊座 12-18 21:24
389 0 核心价值不厚道。 辛勤工作之白羊座 12-03 19:20
968 0 保险等红利类资产能涨抗跌的属性，非常的适合长期投资 狮山至尊宝 11-18 10:04
446 0 低空经济作为新兴产业，正逐渐成为推动经济增长的新引 如此多娇麽 11-11 10:19
468 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:07
476 0 看持仓是四平八稳，进取不足。 Tittgghg2121 10-21 23:40
459 0 价值混合是不是弄错了，好不容易刚刚看到起色？ 辛勤工作之白羊座 10-10 19:48
466 0 今天收益这么好，咋就成了负数了呢？不应该啊？ 辛勤工作之白羊座 10-10 19:46
662 0 公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:44
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