招商核心价值混合：2025年第一季度利润1060.27万元 净值增长率1.73%

　　AI基金招商核心价值混合（217009）披露2025年一季报，第一季度基金利润1060.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0247元。报告期内，基金净值增长率为1.73%，截至一季度末，基金规模为6.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.359元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，招商丰盈积极配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.49%；招商大盘蓝筹混合最低，为-7.06%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金维持看好中国资产重估的观点，在今年一季度维持了相对高的仓位，组合在有色金属、机械、医药和非银等行业持仓相对较多。

　　截至4月18日，招商核心价值混合近三个月复权单位净值增长率为-4.13%，位于同类可比基金704/918；近半年复权单位净值增长率为-8.04%，位于同类可比基金754/918；近一年复权单位净值增长率为-6.87%，位于同类可比基金781/918；近三年复权单位净值增长率为-18.53%，位于同类可比基金587/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0206，位于同类可比基金575/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为32.11%，同类可比基金排名618/909。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.4%，同类平均为80.15%。2020年三季度末基金达到90.89%的最高仓位，2024年上半年末最低，为76.83%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6.18亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、博迁新材、药明康德、富途牛牛、中国巨石、山金国际、汇川技术、诺泰生物、三一重工、华泰证券。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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