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单位净值 (2025-07-02)

1.10450.06%
近1月:0.53%
近1年:1.01%

累计净值

2.1042
近3月:0.92%
近3年:8.77%

近6月:0.59%
成立来:181.48%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:6.46亿元(2025-03-31)基金经理:张海静
成 立 日:2006-07-20管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1045 2.1042 0.06%
    07-01 1.1038 2.1035 0.02%
    06-30 1.1056 2.1033 -0.02%
    06-27 1.1058 2.1035 0.01%
    06-26 1.1057 2.1034 -0.05%
    06-25 1.1062 2.1039 0.05%
    06-24 1.1056 2.1033 0.04%
    06-23 1.1052 2.1029 0.05%
    06-20 1.1046 2.1023 0.02%
    06-19 1.1044 2.1021 -0.02%
    06-18 1.1046 2.1023 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.53%
    0.92%
    0.59%
    0.72%
    1.01%
    6.23%
    8.77%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    718 | 763
    373 | 763
    496 | 750
    599 | 721
    605 | 721
    667 | 676
    413 | 583
    348 | 531
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-311.27%
    2018-06-301.38%
    2017-12-312.95%
    2017-06-30-1.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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