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单位净值 (2025-07-01)

1.03790.05%
近1月:0.35%
近1年:2.53%

累计净值

1.1573
近3月:1.07%
近3年:8.66%

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成立来:16.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:46.02亿元(2025-03-31)基金经理:晏建军
成 立 日:2012-05-09管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0379 1.1573 0.05%
    06-30 1.0374 1.1568 0.00%
    06-27 1.0374 1.1568 0.01%
    06-26 1.0373 1.1567 0.02%
    06-25 1.0371 1.1565 -0.04%
    06-24 1.0375 1.1569 -0.03%
    06-23 1.0378 1.1572 0.01%
    06-20 1.0377 1.1571 0.03%
    06-19 1.0374 1.1568 0.02%
    06-18 1.0372 1.1566 0.02%
    06-17 1.0370 1.1564 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.35%
    1.07%
    0.32%
    0.32%
    2.53%
    5.78%
    8.66%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    766 | 3110
    1093 | 3105
    1158 | 3055
    2543 | 2980
    2543 | 2980
    2016 | 2736
    1757 | 2193
    1444 | 1848
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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