嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值_估值

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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189

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单位净值 (2025-06-30): 0.93240.56%; 近1月：-0.31%; 近1年：0.04%

累计净值: 0.9324; 近3月：-1.36%; 近3年：-14.21%

: 近6月：-1.40%; 成立来：-6.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.79亿元（2025-03-31）	基金经理：沈玉梁
成立日：2018-07-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	7.28%	-0.07%	股吧
中国国航	7.03%	--	股吧
鸿路钢构	6.65%	1.64%	股吧
招商银行	6.20%	-0.58%	股吧
成都银行	6.13%	-0.30%	股吧
常熟银行	5.75%	-1.21%	股吧
宇新股份	5.33%	0.53%	股吧
万华化学	5.20%	1.63%	股吧
XD华鲁恒	4.82%	1.21%	股吧
龙湖集团	4.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.18%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.44% --
前一持仓占比合计：4.44%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.9324	0.9324	0.56%
06-27	0.9272	0.9272	-0.57%
06-26	0.9325	0.9325	-0.19%
06-25	0.9343	0.9343	0.95%
06-24	0.9255	0.9255	0.99%
06-23	0.9164	0.9164	0.22%
06-20	0.9144	0.9144	-0.35%
06-19	0.9176	0.9176	-1.28%
06-18	0.9295	0.9295	-0.10%
06-17	0.9304	0.9304	-0.10%
06-16	0.9313	0.9313	0.12%

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嘉实产业优选混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	-0.31%	-1.36%	-1.40%	-1.40%	0.04%	-11.14%	-14.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.74%	3.61%	2.52%	5.20%	5.20%	13.80%	-0.92%	-9.62%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1432 \| 2338	2194 \| 2347	1963 \| 2333	2002 \| 2313	2002 \| 2313	2049 \| 2269	1618 \| 2162	1182 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.36%	-0.03%	-5.61%	7.49%	0.56%	-2.73%	-7.66%	-1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1572 \| 2331	1928 \| 2337	1230 \| 2323	708 \| 2327	1391 \| 2323	2014 \| 2331	655 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.76%	-10.08%	-11.47%	1.08%	11.41%	4.23%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1571 \| 2337	1210 \| 2331	793 \| 2300	1580 \| 2206	1774 \| 2087	1799 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 60.92%
2024-06-30 66.92%
2023-12-31 77.37%
2023-06-30 80.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	60.92%
2024-06-30	66.92%
2023-12-31	77.37%
2023-06-30	80.62%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	沈玉梁	298天	13.39%
2023-02-10~2024-09-05	吴悠沈玉梁	1年又208天	-25.66%
2022-06-01~2023-02-09	吴悠	253天	8.70%
2021-09-10~2022-05-31	谭丽吴悠	263天	-16.36%
2020-01-08~2021-09-09	刘宁王鑫晨谭丽	1年又245天	14.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	公告关于嘉实产业优选混合(LOF)2025年7月1日暂	基金资讯	06-26 19:13
42	0	自成立多少年了？五六年了还亏着，还不如存银行!基金	股友0w8580a226	06-09 22:08
61	0	公告嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	06-09 19:08
57	0	嘉实基金=夹基金!	基民ZEgw3j	06-03 21:31
82	0	大家都别骂了，直接卖掉就可以了，还差一个月七年了，	基民HymL4P	04-24 07:37
74	0	公告嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-21 19:28
88	0	公告关于嘉实产业优选混合(LOF)2025年4月18日	基金资讯	04-15 19:06
209	1	这个是啥SB基金经理啊，这么涨竟然还亏。	义哥就才	04-14 20:31
77	0	公告嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-27 19:06
88	0	今天这只基金有问题，大盘这么大涨，证券大涨，科技机	基民qeoMNb	02-21 21:12
80	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$远离嘉实基金，避免	基民pfM9aV	02-21 20:27
91	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$垃圾嘉实，必须清仓	基民pfM9aV	02-21 20:25
245	1	这表现丢人啊!	有进取心的钟畅20	02-21 20:17
77	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$该赎回了，这经理好	富可来财的泰坦	02-21 20:08
143	0	长长的少，跌跌的多	有进取心的钟畅20	02-20 19:54
354	0	这只基金是不是换人了!放五六年了!只跌不涨什么，会	基民qeoMNb	02-06 21:33
363	0	公告嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 19:06
345	0	都快赎回吧，这瘟鸡拿在手里6年啦，6年前净值1.0	基民MOMO	01-14 10:04
357	0	公告关于嘉实产业优选混合(LOF)2024年12月31	基金资讯	12-30 07:31
300	0	#晒收益#	基民qpgmaL	12-23 15:09

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