国寿安保中证500ETF(510560)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>国寿安保中证500ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国寿安保中证500ETF(510560

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

净值估算(25-07-02 15:00)

近1月：4.86%

近1年：24.66%

单位净值 (2025-07-02): 1.4106-0.69%; 近3月：1.34%; 近3年：-1.40%

累计净值: 0.6532; 近6月：8.54%; 成立来：-34.63%

类型：指数型-股票	规模：1.75亿元（2025-03-31）	基金经理：李康
成立日：2015-05-29	管理人：国寿安保基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

中欧北证50成份指（021298）	近1年	120.98%
中欧北证50成份指（021299）	近1年	120.41%
博时北证50成份指（018128）	近1年	117.30%

你也可以下载
手机APP开户买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

国寿安保基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江淮汽车	0.87%	-1.22%	股吧
光启技术	0.79%	-1.60%	股吧
胜宏科技	0.67%	-2.19%	股吧
东山精密	0.62%	-4.69%	股吧
润和软件	0.57%	-3.21%	股吧
华工科技	0.57%	-2.56%	股吧
赤峰黄金	0.53%	-2.02%	股吧
四川长虹	0.52%	-1.94%	股吧
芯原股份	0.52%	-0.22%	股吧
瑞芯微	0.50%	-4.46%	股吧

前十持仓占比合计：6.16%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
太能转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
太能转债	0.03%	--

公司观点

更多>

中盘成长力量
32.88%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
16.19%近1年国寿安保沪深3...
成长风向标
23.28%近1年国寿安保中证5...
投资周周道
投资周周道
投资周周道
投资周周道
高考 VS 基金投资：这届成年人的...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.08%07-02
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.4106	0.6532	-0.69%
07-01	1.4204	0.6577	0.35%
06-30	1.4154	0.6554	0.88%
06-27	1.4030	0.6496	0.49%
06-26	1.3962	0.6465	-0.38%
06-25	1.4015	0.6489	1.68%
06-24	1.3783	0.6382	1.60%
06-23	1.3566	0.6281	0.62%
06-20	1.3482	0.6243	-0.54%
06-19	1.3555	0.6276	-1.17%
06-18	1.3715	0.6350	-0.05%

更多净值信息>

国寿安保中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-06-15 每份基金份额折算0.4630份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-02

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	4.86%	1.34%	8.54%	5.17%	24.66%	4.22%	-1.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	4.01%	2.04%	7.93%	4.93%	23.76%	5.66%	-4.89%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.52%	3.91%	-0.10%	6.26%	2.92%	19.06%	-1.76%	-8.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1034 \| 3972	1203 \| 3938	2123 \| 3714	1106 \| 3427	1133 \| 3426	1191 \| 2896	1095 \| 2218	704 \| 1792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.45%	3.00%	1.23%	17.25%	-5.21%	-2.80%	-4.76%	-4.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1556 \| 4076	1216 \| 3635	1101 \| 3464	1222 \| 3130	1672 \| 3014	1436 \| 2808	1162 \| 2655	1240 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.36%	-6.45%	-19.02%	17.67%	21.94%	26.44%	-32.58%	1.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 3464	844 \| 2655	788 \| 2208	224 \| 1822	680 \| 1246	575 \| 1092	534 \| 834	447 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 28.56%
2024-06-30 27.73%
2023-12-31 27.73%
2023-06-30 38.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	28.56%
2024-06-30	27.73%
2023-12-31	27.73%
2023-06-30	38.40%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今李康 10年又38天 -34.63%
更多国寿安保中证500ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	李康	10年又38天	-34.63%

点击	标题	作者	最新更新时间
50	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	05-31 09:24
27	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	05-31 09:07
29	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 19:14
37	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-28 20:25
106	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 20:25
40	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	03-19 15:55
40	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	03-19 15:45
39	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	03-19 15:45
41	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金托管	基金资讯	03-19 15:45
322	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度	基金资讯	01-21 19:15
71	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-21 19:15
121	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	10-24 19:13
143	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 19:59
162	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-18 19:16
161	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	06-01 09:04
139	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	06-01 09:04
155	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 15:33
150	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-29 19:54
288	什么情况？	股友p08238D205	01-23 14:25
201	公告国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-19 18:22

同公司旗下基金

更多>

国寿安保基金

管理规模：3273.11亿旗下基金：176只

国寿安保高股息混合C

日涨幅1.70%

购买

国寿安保高股息混合A

日涨幅1.69%

购买

国寿安保农业产业股票发

日涨幅0.89%

购买

国寿安保农业产业股票发

日涨幅0.89%

购买

国寿安保养老2030三

日涨幅0.29%

购买

国寿安保养老2030三

日涨幅0.29%

购买

国寿安保泰裕债券A

日涨幅0.18%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
嘉实中证500ETF	697人
南方中证500ETF	886人
广发中证500ETF	768人
易方达中证500ETF	708人
华夏中证500ETF	817人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

一般

一般

一般

一般

热门基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外