净值估算(25-07-01 10:57)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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3.62%近1年平安智慧中国混合
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 6.1977 | 1.1693 | 0.91% |
06-27 | 6.1421 | 1.1600 | 0.47% |
06-26 | 6.1132 | 1.1552 | -0.38% |
06-25 | 6.1365 | 1.1591 | 1.71% |
06-24 | 6.0335 | 1.1419 | 1.63% |
06-23 | 5.9367 | 1.1257 | 0.62% |
06-20 | 5.9004 | 1.1197 | -0.60% |
06-19 | 5.9359 | 1.1256 | -1.16% |
06-18 | 6.0057 | 1.1372 | -0.04% |
06-17 | 6.0080 | 1.1376 | -0.27% |
06-16 | 6.0244 | 1.1404 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.40% | 5.14% | 2.38% | 4.85% | 4.85% | 21.18% | 1.32% | -3.51% |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.25% | 4.31% | 0.98% | 3.31% | 3.31% | 19.68% | -1.39% | -8.35% |
同类排名 | 1216 | 3961 | 1390 | 3954 | 1650 | 3700 | 1331 | 3428 | 1331 | 3428 | 1392 | 2890 | 1323 | 2220 | 791 | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 46.55% |
2024-06-30 | 79.61% |
2023-12-31 | 76.48% |
2023-06-30 | 37.99% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 21.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实中证500ETF | 1482人 |
南方中证500ETF | 1751人 |
广发中证500ETF | 1370人 |
易方达中证500ETF | 1293人 |
华夏中证500ETF | 1433人 |
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