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净值估算(25-06-30 13:31)

--
近1月：4.69%
近1年：22.39%

单位净值 (2025-06-27)

1.67990.48%
近3月：-0.40%
近3年：1.12%

累计净值

0.8471
近6月：0.89%
成立来：-14.86%
类型：指数型-股票规模：10.69亿元（2025-03-31）基金经理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.6799 0.8471 0.48%
    06-26 1.6719 0.8431 -0.38%
    06-25 1.6782 0.8463 1.68%
    06-24 1.6505 0.8325 1.61%
    06-23 1.6244 0.8195 0.63%
    06-20 1.6143 0.8145 -0.56%
    06-19 1.6234 0.8190 -1.16%
    06-18 1.6424 0.8285 -0.05%
    06-17 1.6433 0.8289 -0.25%
    06-16 1.6475 0.8310 0.47%
    06-13 1.6398 0.8272 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.06%
    4.69%
    -0.40%
    0.89%
    3.91%
    22.39%
    4.78%
    1.12%
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    3.98%
    3.74%
    -1.58%
    -0.60%
    2.41%
    18.99%
    -1.42%
    -8.49%
    同类排名
    1069 | 4031
    1222 | 3940
    2270 | 3690
    1493 | 3410
    1321 | 3426
    1285 | 2887
    1052 | 2217
    622 | 1780
    四分位排名

    良好

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    一般

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    良好

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    2023-06-3040.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
35 0 感觉很快玩季度分红了，希望早点开始 MasterBarry 06-13 19:48
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43 0 这个宽基是踩到了吗？指数回来了却回撤了5个点 股友1m87518h99 04-14 11:29
50 1 以后不会再有的千载难逢的抄底时机! 投资需要哲学思想 04-08 11:17
56 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 03-30 19:11
43 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 03-24 19:07
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46 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金托管 基金资讯 03-19 19:06
46 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 03-19 17:08
115 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变 基金资讯 02-05 19:11
108 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金更新 基金资讯 01-24 19:05
81 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 01-24 19:05
121 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证500交易 基金资讯 01-23 10:13
86 0 公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 01-21 19:11
135 0 还没有补缺口 金孤独 01-10 14:38
87 0 财来了， 金孤独 01-06 10:46
82 0 这不是送菜吗？ 金孤独 01-02 14:20
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