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净值估算(25-06-30 15:00)

--
近1月:3.06%
近1年:23.22%

单位净值 (2025-06-30)

0.81460.06%
近3月:2.68%
近3年:3.34%

累计净值

0.8146
近6月:6.30%
成立来:-18.54%
类型:指数型-股票规模:26.35亿元(2025-03-31)基金经理:李康
成 立 日:2021-02-04管 理 人国寿安保基金基金评级
跟踪标的:中证沪港深300指数 | 年化跟踪误差:0.99%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
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    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.90%
    3.06%
    2.68%
    6.30%
    6.30%
    23.22%
    15.71%
    3.34%
    同类平均
    3.28%
    4.25%
    2.66%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    1.60%
    2.34%
    1.37%
    4.57%
    4.57%
    19.15%
    9.77%
    -3.98%
    同类排名
    2907 | 3961
    2447 | 3954
    1472 | 3700
    1054 | 3428
    1054 | 3428
    1276 | 2890
    413 | 2220
    560 | 1793
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3012.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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613 0 公告关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金资讯 12-27 09:08
136 0 这么好的标的,重点埋伏! FengQY2022 12-04 15:18
277 1 这个etf怎么成交量这么小 小芜888 11-17 23:29
248 2 用脚运作基金吗? 基民GmsAUT 11-09 16:41
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371 0 这个基金买十万元持有三个月,如果假设三个月卖出时值 n140866781141182 08-11 13:07
262 0 可以赎回了 翡翠万贯的雅筑 07-23 09:56
184 0 公告国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-18 19:12
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