净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.8146 | 0.8146 | 0.06% |
06-27 | 0.8141 | 0.8141 | -0.56% |
06-26 | 0.8187 | 0.8187 | -0.37% |
06-25 | 0.8217 | 0.8217 | 1.43% |
06-24 | 0.8101 | 0.8101 | 1.34% |
06-23 | 0.7994 | 0.7994 | 0.34% |
06-20 | 0.7967 | 0.7967 | 0.52% |
06-19 | 0.7926 | 0.7926 | -1.10% |
06-18 | 0.8014 | 0.8014 | -0.16% |
06-17 | 0.8027 | 0.8027 | -0.14% |
06-16 | 0.8038 | 0.8038 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.90% | 3.06% | 2.68% | 6.30% | 6.30% | 23.22% | 15.71% | 3.34% |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 1.60% | 2.34% | 1.37% | 4.57% | 4.57% | 19.15% | 9.77% | -3.98% |
同类排名 | 2907 | 3961 | 2447 | 3954 | 1472 | 3700 | 1054 | 3428 | 1054 | 3428 | 1276 | 2890 | 413 | 2220 | 560 | 1793 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 22.05% |
2024-06-30 | 12.12% |
2023-12-31 | 10.48% |
2023-06-30 | 12.60% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 23.22%
日涨幅4.12%
日涨幅4.12%
日涨幅2.08%
日涨幅2.07%
日涨幅1.95%
日涨幅1.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1271人 |
易方达优质精选混合(Q | 791人 |
富国天惠成长混合(LO | 744人 |
招商中证白酒指数(LO | 856人 |
兴全合润混合A | 748人 |
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