交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2025-07-02): 3.8070-0.57%; 近1月：5.54%; 近1年：5.65%

累计净值: 4.9960; 近3月：1.63%; 近3年：-31.19%

: 近6月：0.92%; 成立来：458.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.18亿元（2025-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	9.84%	0.59%	股吧
分众传媒	7.29%	-0.70%	股吧
药明康德	6.52%	-0.71%	股吧
宁德时代	5.62%	-0.42%	股吧
五粮液	3.08%	0.46%	股吧
贵州茅台	3.07%	0.32%	股吧
致远互联	3.05%	-3.54%	股吧
泛微网络	2.99%	-1.65%	股吧
老板电器	2.93%	0.32%	股吧
盐津铺子	2.75%	-3.81%	股吧

前十持仓占比合计：47.14%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.36% --
24农发 3.06% --
前二持仓占比合计：6.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.36%	--
24农发	3.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	3.8070	4.9960	-0.57%
07-01	3.8290	5.0180	0.21%
06-30	3.8210	5.0100	1.65%
06-27	3.7590	4.9480	0.91%
06-26	3.7250	4.9140	0.22%
06-25	3.7170	4.9060	0.84%
06-24	3.6860	4.8750	0.90%
06-23	3.6530	4.8420	-0.08%
06-20	3.6560	4.8450	-0.60%
06-19	3.6780	4.8670	-0.33%
06-18	3.6900	4.8790	0.68%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.42%	5.54%	1.63%	0.92%	-1.07%	5.65%	-12.55%	-31.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 2337	461 \| 2333	964 \| 2321	1796 \| 2301	1942 \| 2301	1423 \| 2257	1651 \| 2150	1758 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.73%	-2.40%	-0.13%	5.46%	-1.20%	-3.95%	-7.23%	-4.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1032 \| 2353	2072 \| 2331	1075 \| 2337	1514 \| 2323	1169 \| 2327	1530 \| 2323	1942 \| 2331	1091 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%	11.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1525 \| 2337	1994 \| 2331	783 \| 2300	381 \| 2206	1024 \| 2087	498 \| 1975	304 \| 1914	481 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 215.62%
2024-06-30 163.66%
2023-12-31 158.96%
2023-06-30 146.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2024-12-31	215.62%
2024-06-30	163.66%
2023-12-31	158.96%
2023-06-30	146.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	9年又360天	146.54%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	1099天了	基民小南来了	07-02 21:01
49	0	-0.56	基民Z3CJHp	07-02 15:35
36	0	今天要跌了	基民Z3CJHp	07-02 14:46
59	0	这才是真正的实力，继续保持	基民0JLTtK	06-30 21:18
63	0	再不跑赢指数，工资都不给发	基民Z3CJHp	06-30 15:46
50	0	1.71	基民Z3CJHp	06-30 15:45
47	0	加油，你最棒	十年投基人	06-27 19:30
66	1	换了科技股0.92	啤酒加白酒	06-27 15:37
68	0	老何，你还是退休吧。	大时代指数	06-27 15:05
955	16	基金经理何帅2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	06-27 11:08
72	0	今天涨0.21这货肯定调仓了不少科技股	基民Z3CJHp	06-26 16:31
121	1	每次大涨都相当于半仓，真的服了你	金稳致远	06-26 10:02
52	0	真烂	基民7hgW5V	06-26 00:31
58	0	农行工行不断创新高	东财网友	06-25 22:38
64	0	$交银优势行业混合$还有坚持的下去的理由吗	基民IaHCsZ	06-25 20:28
74	0	$交银优势行业混合$真他ma无力吐槽了	基民IaHCsZ	06-25 20:28
64	0	经理算错了吗？横竖算都不止涨这么点吧，不可坏良心啊	吵闹的肥永昌2	06-25 19:14
65	0	经理算错了吗？横竖算都不止涨这么点吧，不可坏良心啊	吵闹的肥永昌2	06-25 19:14
43	0	清仓吧，没感情了。	基民mtcZxD	06-24 22:49
101	1	怎么就涨这零点？所持股.都涨2点几。	吵闹的肥永昌2	06-24 20:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.1390元
2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元
2010-01-18	每份派现金0.0200元

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