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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

单位净值 (2025-07-01)

1.09030.04%
近1月:0.29%
近1年:2.56%

累计净值

1.5223
近3月:0.96%
近3年:9.43%

近6月:0.92%
成立来:62.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.11亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0903 1.5223 0.04%
    06-30 1.0899 1.5219 0.00%
    06-27 1.0899 1.5219 0.01%
    06-26 1.0898 1.5218 0.00%
    06-25 1.0898 1.5218 -0.02%
    06-24 1.0900 1.5220 -0.03%
    06-23 1.0903 1.5223 0.02%
    06-20 1.0901 1.5221 0.02%
    06-19 1.0899 1.5219 0.03%
    06-18 1.0896 1.5216 0.03%
    06-17 1.0893 1.5213 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    0.96%
    0.92%
    0.92%
    2.56%
    7.02%
    9.43%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1770 | 3114
    1641 | 3064
    1090 | 2988
    1090 | 2988
    1983 | 2744
    1154 | 2199
    1219 | 1854
    四分位排名

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交银施罗德基金

管理规模:4705.28亿旗下基金:255只
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