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单位净值 (2025-07-02)

1.07090.00%
近1月:0.29%
近1年:0.87%

累计净值

1.4679
近3月:0.83%
近3年:6.76%

近6月:0.65%
成立来:55.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.24亿元(2025-03-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0709 1.4679 0.00%
    07-01 1.0709 1.4679 0.01%
    06-30 1.0708 1.4678 0.01%
    06-27 1.0707 1.4677 0.00%
    06-26 1.0707 1.4677 0.00%
    06-25 1.0707 1.4677 0.00%
    06-24 1.0707 1.4677 0.00%
    06-23 1.0707 1.4677 0.00%
    06-20 1.0707 1.4677 0.01%
    06-19 1.0706 1.4676 0.03%
    06-18 1.0703 1.4673 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.29%
    0.83%
    0.65%
    0.79%
    0.87%
    4.87%
    6.76%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    3018 | 3119
    2259 | 3110
    2145 | 3060
    1613 | 2985
    1619 | 2984
    2698 | 2741
    1979 | 2196
    1724 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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