净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1907 | 1.1907 | 0.37% |
06-27 | 1.1863 | 1.1863 | -0.05% |
06-26 | 1.1869 | 1.1869 | -0.46% |
06-25 | 1.1924 | 1.1924 | 1.52% |
06-24 | 1.1745 | 1.1745 | 2.11% |
06-23 | 1.1502 | 1.1502 | -0.43% |
06-20 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% |
06-19 | 1.1606 | 1.1606 | -0.72% |
06-18 | 1.1690 | 1.1690 | 0.06% |
06-17 | 1.1683 | 1.1683 | 0.27% |
06-16 | 1.1652 | 1.1652 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.52% | -0.08% | -4.77% | 0.68% | 0.68% | 20.65% | 17.05% | 19.18% |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 3.49% | -1.16% | -6.49% | -1.42% | -1.42% | 15.07% | 8.38% | 7.30% |
同类排名 | 1803 | 3961 | 3711 | 3954 | 3581 | 3700 | 2516 | 3428 | 2516 | 3428 | 1433 | 2890 | 365 | 2220 | 227 | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 114.67% |
2024-06-30 | 102.28% |
2023-12-31 | 108.58% |
2023-06-30 | 66.60% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 20.65%
日涨幅4.61%
日涨幅3.93%
日涨幅3.90%
日涨幅3.51%
日涨幅3.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 429人 |
华夏国证半导体芯片ET | 428人 |
国泰中证全指家电ETF | 406人 |
招商中证白酒指数(LO | 568人 |
诺安成长混合 | 404人 |
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