净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1986 | 1.1986 | 0.43% |
07-01 | 1.1935 | 1.1935 | 0.24% |
06-30 | 1.1907 | 1.1907 | 0.37% |
06-27 | 1.1863 | 1.1863 | -0.05% |
06-26 | 1.1869 | 1.1869 | -0.46% |
06-25 | 1.1924 | 1.1924 | 1.52% |
06-24 | 1.1745 | 1.1745 | 2.11% |
06-23 | 1.1502 | 1.1502 | -0.43% |
06-20 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% |
06-19 | 1.1606 | 1.1606 | -0.72% |
06-18 | 1.1690 | 1.1690 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.52% | 0.58% | -3.65% | 1.78% | 1.34% | 24.21% | 17.82% | 21.03% |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.49% | -0.51% | -5.35% | -0.35% | -0.78% | 18.46% | 9.09% | 8.97% |
同类排名 | 1210 | 3972 | 3653 | 3938 | 3453 | 3714 | 2857 | 3427 | 2102 | 3426 | 1218 | 2896 | 349 | 2218 | 204 | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 114.67% |
2024-06-30 | 102.28% |
2023-12-31 | 108.58% |
2023-06-30 | 66.60% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 24.21%
日涨幅1.88%
日涨幅1.88%
日涨幅1.83%
日涨幅1.82%
日涨幅1.81%
日涨幅1.81%
日涨幅1.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 429人 |
华夏国证半导体芯片ET | 429人 |
国泰中证全指家电ETF | 406人 |
招商中证白酒指数(LO | 568人 |
诺安成长混合 | 404人 |
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