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单位净值 (2025-07-02)

1.0660-0.56%
近1月：3.00%
近1年：8.55%

累计净值

3.0370
近3月：3.09%
近3年：-25.19%

近6月：3.00%
成立来：214.89%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：1.86亿元（2025-03-31）基金经理：郝旭东等
成 立 日：2009-09-22管 理 人：诺德基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0660 3.0370 -0.56%
    07-01 1.0720 3.0430 0.56%
    06-30 1.0660 3.0370 1.14%
    06-27 1.0540 3.0250 0.29%
    06-26 1.0510 3.0220 -0.10%
    06-25 1.0520 3.0230 0.67%
    06-24 1.0450 3.0160 0.48%
    06-23 1.0400 3.0110 0.00%
    06-20 1.0400 3.0110 -0.38%
    06-19 1.0440 3.0150 -0.67%
    06-18 1.0510 3.0220 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.33%
    3.00%
    3.09%
    3.00%
    1.33%
    8.55%
    -6.57%
    -25.19%
    同类平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    886 | 4694
    2719 | 4673
    1696 | 4633
    3548 | 4530
    3397 | 4530
    2970 | 4308
    2147 | 3730
    2068 | 3018
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31727.42%
    2024-06-30881.58%
    2023-12-311115.65%
    2023-06-30815.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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诺德基金

管理规模：355.31亿旗下基金：61只
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