净值估算(25-07-03 11:30)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.9639 | 0.9639 | -1.46% |
07-01 | 0.9782 | 0.9782 | -0.09% |
06-30 | 0.9791 | 0.9791 | 1.68% |
06-27 | 0.9629 | 0.9629 | 0.17% |
06-26 | 0.9613 | 0.9613 | -0.77% |
06-25 | 0.9688 | 0.9688 | 1.55% |
06-24 | 0.9540 | 0.9540 | 2.05% |
06-23 | 0.9348 | 0.9348 | 1.11% |
06-20 | 0.9245 | 0.9245 | -0.68% |
06-19 | 0.9308 | 0.9308 | -0.90% |
06-18 | 0.9393 | 0.9393 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.51% | 4.06% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -0.54% | 4.05% | 0.52% | 11.72% | 8.20% | 42.05% | -2.96% | -6.84% |
同类排名 | 2969 | 3972 | 1648 | 3938 | 2467 | 3714 | -- | 3427 | -- | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
日涨幅2.73%
日涨幅2.73%
日涨幅1.70%
日涨幅1.60%
日涨幅1.59%
日涨幅1.24%
日涨幅1.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 354人 |
华夏国证半导体芯片ET | 303人 |
永赢先进制造智选混合发 | 345人 |
易方达消费行业股票 | 299人 |
招商中证白酒指数(LO | 367人 |
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