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华安证券合赢添利债券(970072
)

单位净值 (2025-06-27)

1.00290.00%
近1月：0.12%
近1年：1.60%

累计净值

1.1169
近3月：0.46%
近3年：8.80%

近6月：0.66%
成立来：12.20%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：3.60亿元（2025-03-31）基金经理：刘杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：华安证券资产管理基金评级：

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交易状态：暂停申购 开放赎回
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0029 1.1169 0.00%
    06-26 1.0029 1.1169 0.00%
    06-25 1.0069 1.1169 -0.01%
    06-24 1.0070 1.1170 0.00%
    06-23 1.0070 1.1170 0.02%
    06-22 1.0070 1.1170 --
    06-20 1.0068 1.1168 0.00%
    06-19 1.0068 1.1168 0.01%
    06-18 1.0067 1.1167 0.01%
    06-17 1.0066 1.1166 0.02%
    06-16 1.0064 1.1164 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.12%
    0.46%
    0.66%
    0.63%
    1.60%
    5.24%
    8.80%
    同类平均
    0.63%
    1.16%
    1.14%
    2.11%
    2.33%
    6.08%
    6.35%
    4.72%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1235 | 1372
    1283 | 1354
    1022 | 1322
    988 | 1269
    1004 | 1269
    1094 | 1172
    586 | 980
    185 | 789
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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