本基金已终止
终止日期：2025-05-26
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-25 1.0637 1.0637 0.00% 06-24 1.0637 1.0637 0.00% 06-23 1.0637 1.0637 0.01% 06-22 1.0636 1.0636 -- 06-20 1.0636 1.0636 0.00% 06-19 1.0636 1.0636 0.00% 06-18 1.0636 1.0636 0.01% 06-17 1.0635 1.0635 0.00% 06-16 1.0635 1.0635 0.00% 06-15 1.0635 1.0635 -- 06-13 1.0635 1.0635 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.27%0.42%0.42%0.27%1.22%3.87%6.22%同类平均0.17%0.54%1.15%1.61%1.47%4.27%7.29%9.36%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名546 | 768478 | 774730 | 754695 | 731689 | 732672 | 685562 | 593479 | 540四分位排名
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