诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 -100,789.72 -159,378.43 -161,396.34 373.27
本期利润 详情 480,091.65 -259,603.96 59,893.83 489,919.01
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 -1,100,610.10 -1,208,188.79 -943,127.42 -690,155.04
期末基金资产净值 详情 15,642,759.92 15,429,825.29 14,954,174.35 15,930,872.65
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2004
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