诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 734,835.08 -158,751.59 230,803.86 607,556.54
1.利息收入 详情 209,702.19 112,162.79 213,830.50 118,716.18
其中：存款利息收入 详情 184,516.92 100,730.84 185,870.79 112,206.68
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -83,890.54 -184,811.38 -190,362.08 -2,755.00
其中：股票投资收益 详情 -287,090.87 -282,524.56 -362,175.26 -81,450.42
其中：基金投资收益 详情 7,121.28 2,738.23 6,288.43 2,657.66
其中：债券投资收益 详情 162,741.46 75,845.19 136,251.05 57,985.60
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 18.21 15.33
其中：衍生工具收益 详情 -448.25 -6.62 -9.58 -11.26
其中：股利收益 详情 33,785.84 19,136.38 29,265.07 18,048.10
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 602,664.42 -89,000.91 200,870.37 486,726.42
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 39.38 42.70 157.84 170.23
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 6,319.63 2,855.23 6,307.23 4,698.71
减：二、费用 详情 152,924.01 74,819.85 170,981.07 88,636.63
1.管理人报酬 详情 88,739.89 43,451.00 104,607.63 55,190.49
2.托管费 详情 21,320.15 10,384.61 23,161.41 12,015.57
3.销售服务费 详情 29,429.67 14,391.89 25,913.18 12,409.67
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,253.96 5,953.04 15,979.46 8,379.06
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,253.96 5,953.04 15,979.46 8,379.06
6.其他费用 详情 1,040.13 572.93 1,202.00 583.55
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 581,911.07 -233,571.43 59,822.80 518,919.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 581,911.07 -233,571.43 59,822.80 518,919.91
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