民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 306,619.62 36,151.97 -19,586.12 19,012.89
本期利润 详情 531,783.57 162,418.87 27,358.15 153,082.24
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 216,603.84 22,875.15 -50,876.09 99,340.81
期末基金资产净值 详情 12,204,124.96 12,106,171.25 11,053,926.76 12,015,936.99
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2009
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