民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-30 | 2024-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 36,600.19 | 11.72 | 20,153.97 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1,185.23 | 0.54 | 636.32 | 0.01 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,987,748.29 | 10.44 | 13,464,993.29 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,213,705.30 | - | 1,315,746.04 | - |
| 基金投资 | 详情 | 492,727.18 | - | 561,902.28 | - |
| 债券投资 | 详情 | 10,276,428.92 | - | 11,569,347.53 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 4,886.89 | - | 17,997.44 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,206,170.52 | - | 834,302.82 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 21,282.78 | 2,497.48 | 33,400.46 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 15.85 | - | 1,223.13 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 19,781.80 | - | 38,127.77 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 15.08 | - | 22.55 | - |
| 资产总计 | 详情 | 16,472,551.85 | 2,828.72 | 17,508,843.19 | 32.01 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-30 | 2024-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,860,469.81 | - | 2,691,590.75 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 13,417.97 | - | 12,882.79 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 19,447.02 | 201.61 | 15,759.57 | 0.68 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,575.06 | 2.49 | 4,634.30 | 0.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,154.99 | 0.45 | 1,176.19 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 231.16 | 0.21 | 301.94 | - |
| 应付税费 | 详情 | 767.59 | - | 811.69 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 8,090.92 | - | 289.64 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3,186.48 | 9.68 | 2,996.54 | 0.30 |
| 负债合计 | 详情 | 1,911,341.00 | 214.44 | 2,730,443.42 | 0.99 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 14,030,823.41 | 4,214.15 | 14,500,824.81 | 32.08 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 14,561,210.86 | 2,614.27 | 14,778,399.77 | 31.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,472,551.85 | 2,828.72 | 17,508,843.19 | 32.01 |
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