中庚基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 -394,898.60 -196,500.44 9,041.28 155,984.17
本期利润 详情 -76,773.04 -165,412.02 -179,819.12 49,051.25
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 171,829.74 412,350.46 986,650.08 1,406,904.87
期末基金资产净值 详情 1,364,516.98 1,897,163.78 3,036,298.70 3,713,088.92
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  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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