中庚基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -49,096.46 | -148,793.36 | -118,785.60 | 82,779.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 624.58 | 279.19 | 792.82 | 549.76 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 372.94 | 225.56 | 520.23 | 335.61 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -368,796.02 | -180,762.43 | 66,514.21 | 187,047.64 |
| 股票投资收益 | 详情 | -409,654.91 | -204,144.74 | -12,300.28 | 128,192.62 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,953.40 | 1,080.07 | 5,237.04 | 3,509.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 641.73 | 641.73 | 405.99 | 405.99 |
| 股利收益 | 详情 | 38,263.75 | 21,660.52 | 73,171.45 | 54,939.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 318,125.57 | 31,088.42 | -188,860.40 | -106,932.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 949.42 | 601.46 | 2,767.77 | 2,114.75 |
| 减：二、费用 | 详情 | 27,676.58 | 16,618.67 | 61,033.52 | 33,727.98 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 24,056.27 | 14,457.29 | 54,154.16 | 29,919.53 |
| 2.托管费 | 详情 | 3,481.14 | 2,077.65 | 6,714.69 | 3,726.33 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 135.90 | 81.17 | 163.20 | 80.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -76,773.04 | -165,412.02 | -179,819.12 | 49,051.25 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -76,773.04 | -165,412.02 | -179,819.12 | 49,051.25 |
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