广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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广发基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 830,213.99 |
| 2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 864,198.50 |
| 3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,474.15 |
| 4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 642,790.35 |
| 5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67,750.79 |
| 6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,581.21 |
| 7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,564.65 |
| 8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,564.65 |
| 9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,317.02 |
| 10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,006.94 |
广发基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,412,605.89 |
| 2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 772,344.07 |
| 3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,803.17 |
| 4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 882,841.85 |
| 5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72,922.29 |
| 6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,947.44 |
| 7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,928.50 |
| 8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,928.50 |
| 9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,224.98 |
| 10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 117,261.54 |