广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-08 | 2025-04-01 | 2025-01-23 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 16,945.85 | 27,523.61 | 223,497.67 | 24,629.03 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,306.75 | 20,591.80 | 85,966.22 | 7,968.62 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,306.75 | 20,591.80 | - | 7,968.62 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 85,966.22 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 43,000.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.88 | 1.74 | 9.31 | 1.11 |
| 资产总计 | 详情 | 25,254.48 | 48,117.15 | 352,473.20 | 32,598.76 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-08 | 2025-04-01 | 2025-01-23 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 129,007.71 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.69 | 3.29 | 0.92 | 0.45 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.14 | 0.66 | 0.31 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.25 | 0.54 | 0.19 | 0.17 |
| 负债合计 | 详情 | 1.08 | 4.49 | 129,009.12 | 0.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,255.60 | 48,098.33 | 223,477.17 | 32,626.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,253.40 | 48,112.66 | 223,464.08 | 32,598.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,254.48 | 48,117.15 | 352,473.20 | 32,598.76 |
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