兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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兴银基金管理 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 584.83 |
| 2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 620,509.49 |
| 3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,840.66 |
| 4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,569.04 |
| 5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,307.76 |
| 6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 494,436.60 |
| 7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 507,965.14 |
| 8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 454.67 |
| 9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,938.79 |
| 10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,782,193.57 |
兴银基金管理 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,323.05 |
| 2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115,993.46 |
| 3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 598.02 |
| 4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,383.55 |
| 5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,781.64 |
| 6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 600,928.88 |
| 7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 512,964.92 |
| 8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 702.72 |
| 9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,354.12 |
| 10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,954,522.47 |