中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保中证500A 006611 详情 指数型-股票 07-01 1.5156 1.5156 0.32% 4.27% 18.23% 0.62 周剑 0.06% 购买
人保转型新动力混合A 005953 详情 混合型-灵活 07-01 0.9000 0.9756 0.12% 5.31% 18.22% 0.54 刘石开 0.15% 购买
人保转型新动力混合C 005954 详情 混合型-灵活 07-01 0.8705 0.9452 0.12% 5.04% 17.60% 0.03 刘石开 0.00% 购买
人保沪深300A 006600 详情 指数型-股票 07-01 1.1552 1.3552 0.17% 1.48% 16.80% 10.74 周剑 0.06% 购买
人保沪深300C 021635 详情 指数型-股票 07-01 1.1904 1.3504 0.17% 1.28% 16.35% 0.46 周剑 0.00% 购买
人保研究精选混合A 005041 详情 混合型-偏股 07-01 1.2912 1.2912 -0.60% 1.08% 14.42% 0.73 吴若宗 0.15% 购买
人保研究精选混合C 005042 详情 混合型-偏股 07-01 1.2431 1.2431 -0.60% 0.84% 13.85% 0.03 吴若宗 0.00% 购买
人保行业轮动混合A 006573 详情 混合型-偏股 07-01 1.0604 1.0604 0.10% 9.59% 12.14% 0.57 杨坤 等 0.15% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846 详情 FOF-进取型 06-30 1.1187 1.1187 0.58% 3.95% 11.62% 0.11 叶忻 0.12% 购买
人保行业轮动混合C 006574 详情 混合型-偏股 07-01 1.0213 1.0213 0.10% 9.31% 11.23% 0.00 杨坤 等 0.00% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 020847 详情 FOF-进取型 06-30 1.1123 1.1123 0.59% 3.74% 11.06% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保民享利率债债券C 020382 详情 债券型-长债 07-01 1.0472 1.0672 0.05% 0.17% 4.55% 0.01 程同朦 0.00% 购买
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0061 1.0061 0.11% 0.96% 4.52% 0.42 叶忻 0.08% 购买
人保民享利率债债券A 020381 详情 债券型-长债 07-01 1.0376 1.0576 0.05% 0.31% 3.48% 13.85 程同朦 0.04% 购买
人保中债1-5年政策性金融债A 019192 详情 指数型-固收 07-01 1.0651 1.0651 0.04% 0.38% 3.36% 12.03 程同朦 0.05% 购买
人保中债1-5年政策性金融债C 019193 详情 指数型-固收 07-01 1.0470 1.0470 0.04% 0.35% 3.30% 0.01 程同朦 0.00% 购买
人保鑫裕增强A 006459 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1162 1.1362 0.04% 0.29% 3.03% 1.47 郭毅 0.08% 购买
人保鑫泽纯债A 006854 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1073 1.1073 0.05% 0.34% 3.02% 0.66 郭毅 0.08% 购买
人保鑫泽纯债C 006855 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1023 1.1023 0.04% 0.27% 2.90% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券A 006073 详情 债券型-中短债 07-01 1.1640 1.1840 0.02% 1.27% 2.85% 2.35 程同朦 0.04% 购买
人保福欣3个月定开债A 009517 详情 债券型-长债 07-01 1.0550 1.0966 0.04% 0.32% 2.63% 10.94 程同朦 0.03% 购买
人保鑫裕增强C 006460 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1007 1.1207 0.04% 0.08% 2.61% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保安和定开 008859 详情 债券型-长债 06-30 1.0801 1.0801 0.00% 0.65% 2.61% 2.45 程同朦 - 购买
人保鑫瑞中短债债券C 006074 详情 债券型-中短债 07-01 1.1440 1.1640 0.01% 1.14% 2.57% 0.35 程同朦 0.00% 购买
人保福欣3个月定开债C 009518 详情 债券型-长债 07-01 1.0512 1.0928 0.05% 0.27% 2.53% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保民富债券A 018322 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0242 1.0242 0.13% -1.08% 2.46% 2.96 胡琼予 0.08% 购买
人保安睿定开 008432 详情 债券型-长债 07-01 1.0214 1.0704 0.04% -0.37% 2.37% 42.27 郭毅 0.06% 购买
人保民富债券C 018323 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0157 1.0157 0.13% -1.27% 2.05% 0.03 胡琼予 0.00% 购买
人保鑫盛纯债A 006638 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0476 1.0476 0.01% 0.23% 1.57% 0.31 王之远 0.08% 购买
人保鑫利债券A 006114 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0957 1.1207 0.06% -1.55% 1.46% 1.08 胡琼予 0.08% 购买
人保鑫盛纯债C 006639 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0312 1.0312 0.01% 0.08% 1.19% 0.00 王之远 0.00% 购买
人保鑫利债券C 006115 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0680 1.0930 0.06% -1.78% 1.03% 0.00 胡琼予 0.00% 购买
人保利丰纯债A 008430 详情 债券型-长债 07-01 1.0495 1.0495 0.03% 0.68% 0.97% 40.01 郭毅 等 0.08% 购买
人保利丰纯债C 008431 详情 债券型-长债 07-01 1.0269 1.0269 0.02% 0.48% 0.68% 0.00 郭毅 等 0.00% 购买
人保双利A 004988 详情 混合型-偏债 07-01 1.1126 1.1126 0.14% -3.03% -2.66% 0.53 胡琼予 等 0.07% 购买
人保双利C 004989 详情 混合型-偏债 07-01 1.0905 1.0905 0.13% -3.22% -3.05% 0.01 胡琼予 等 0.00% 购买
人保趋势优选混合C 021586 详情 混合型-偏股 07-01 0.8913 0.8913 0.44% -6.64% - 0.00 杨坤 0.00% 购买
人保趋势优选混合A 021585 详情 混合型-偏股 07-01 0.8961 0.8961 0.44% -6.46% - 0.73 杨坤 0.15% 购买
人保红利智享混合C 022212 详情 混合型-偏股 07-01 1.0450 1.0450 0.62% 4.53% - 0.05 周剑 0.00% 购买
人保红利智享混合A 022211 详情 混合型-偏股 07-01 1.0480 1.0480 0.61% 4.80% - 2.20 周剑 0.15% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215 详情 FOF-进取型 06-27 1.0329 1.0329 -0.15% 2.66% - 0.10 叶忻 0.12% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 022216 详情 FOF-进取型 06-27 1.0319 1.0319 -0.15% 2.61% - 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券E 022591 详情 债券型-中短债 07-01 1.1620 1.1620 0.02% 1.13% - 0.02 程同朦 0.00% 购买
人保中证800指数增强A 022513 详情 指数型-股票 07-01 1.0394 1.0394 0.13% 3.93% - 5.15 刘石开 0.15% 购买
人保中证800指数增强C 022514 详情 指数型-股票 07-01 1.0372 1.0372 0.14% 3.71% - 0.03 刘石开 0.00% 购买
人保鑫盛纯债E 022593 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0468 1.0468 0.01% 0.10% - 0.20 王之远 0.00% 购买
人保鑫泽纯债E 022608 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1070 1.1070 0.05% 0.30% - 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保民瑞30天滚动持有C 022814 详情 债券型-长债 07-01 1.0066 1.0066 0.01% - - 0.49 程同朦 0.00% 购买
人保民瑞30天滚动持有A 022813 详情 债券型-长债 07-01 1.0073 1.0073 0.01% - - 1.84 程同朦 0.02% 购买
人保中证A500指数增强C 022812 详情 指数型-股票 07-01 1.0717 1.0717 0.12% - - 7.78 刘石开 0.00% 购买
人保中证A500指数增强A 022811 详情 指数型-股票 07-01 1.0728 1.0728 0.11% - - 9.17 刘石开 0.15% 购买
人保中证500C 023498 详情 指数型-股票 07-01 1.5138 1.5138 0.32% - - 0.00 周剑 0.00% 购买
人保核心智选混合A 022702 详情 混合型-偏股 07-01 1.0257 1.0257 0.30% - - 0.03 刘石开 0.15% 购买
人保核心智选混合C 022703 详情 混合型-偏股 07-01 1.0252 1.0252 0.30% - - 2.30 刘石开 0.00% 购买
人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279 详情 指数型-固收 06-30 1.0004 1.0004 0.01% - - 39.10 王之远 等 0.00% 购买
人保鑫利债券E 024588 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0958 1.0958 0.06% - - - 胡琼予 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保货币A 004903 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4162 1.5320% 1.54% 1.50% 0.38% 5.81 王之远 0.00% 购买
人保货币B 004904 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4162 1.5320% 1.54% 1.50% 0.38% 27.35 王之远 0.00% 购买
人保货币E 022605 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4317 1.5230% 1.56% 1.50% 0.38% 0.00 王之远 - 购买