证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-17～10-15/09-17～10-15
预估开放申购时间：
2025年09月16日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月16日15:00~10月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月16日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月16日15:00~10月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用：30000000.00元(费率0.03%，节省27000000.00元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0546 1.0962 -0.02% 06-27 1.0548 1.0964 0.03% 06-26 1.0545 1.0961 0.04% 06-25 1.0541 1.0957 -0.04% 06-24 1.0545 1.0961 -0.05% 06-23 1.0550 1.0966 0.01% 06-20 1.0549 1.0965 0.02% 06-19 1.0547 1.0963 0.02% 06-18 1.0545 1.0961 0.01% 06-17 1.0544 1.0960 0.09% 06-16 1.0535 1.0951 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.29%1.22%0.29%0.29%2.60%5.30%8.63%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1470 | 31191406 | 3409704 | 33402773 | 32652773 | 32651988 | 30182086 | 24621645 | 2097四分位排名
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|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 25人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 34人 |
| 广发科技先锋混合 | 26人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 26人 |
| 兴全商业模式混合(LO | 26人 |
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